| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 014 549.00 | 989 917.00 | 24 637.00 | 1 014 549.00 |
AH Fonds commercial | 74 455.00 | 53 159.00 | 21 298.00 | 74 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
AN Terrains | 1 008 353.00 | 405 116.00 | 603 237.00 | 1 008 353.00 |
AP Constructions | 8 305 445.00 | 4 595 064.00 | 3 710 381.00 | 8 305 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 361 645.00 | 962 217.00 | 399 428.00 | 1 361 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 058 149.00 | 1 873 972.00 | 184 176.00 | 2 058 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
BF Prêts | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 852.00 | | 70 852.00 | 70 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 933 844.00 | 8 903 938.00 | 5 029 906.00 | 13 933 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 777.00 | | 75 777.00 | 75 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 764 392.00 | 1 242 209.00 | 11 522 182.00 | 12 764 392.00 |
BZ Autres créances | 10 893 671.00 | | 10 893 671.00 | 10 893 671.00 |
CF Disponibilités | 161 963.00 | | 161 963.00 | 161 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 441.00 | | 50 441.00 | 50 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 946 246.00 | 1 242 209.00 | 22 704 037.00 | 23 946 246.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 893 348.00 | 10 146 148.00 | 27 747 198.00 | 37 893 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 193 400.00 | 1 193 400.00 | | 1 193 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 340.00 | 119 340.00 | | 119 340.00 |
DG Autres réserves | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
DH Report à nouveau | 3 622 329.00 | 3 621 035.00 | | 3 622 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 819 018.00 | 2 051 493.00 | | 2 819 018.00 |
DK Provisions réglementées | 321 344.00 | 336 330.00 | | 321 344.00 |
DL TOTAL (I) | 8 075 648.00 | 7 321 815.00 | | 8 075 648.00 |
DP Provisions pour risques | 163 839.00 | 159 914.00 | | 163 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 373.00 | 139 000.00 | | 135 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 212.00 | 298 914.00 | | 299 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 343.00 | 1 030 002.00 | | 795 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 691.00 | 19 237.00 | | 18 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 636 643.00 | 1 474 739.00 | | 1 636 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 535 258.00 | 12 593 077.00 | | 11 535 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 918 648.00 | 3 970 255.00 | | 4 918 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 294.00 | | | 47 294.00 |
EA Autres dettes | 391 685.00 | 4 973 258.00 | | 391 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 458.00 | 19 626.00 | | 21 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 365 024.00 | 24 080 197.00 | | 19 365 024.00 |
ED (V) | 7 313.00 | 4 534.00 | | 7 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 747 198.00 | 31 705 461.00 | | 27 747 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 385 523.00 | 23 394 463.00 | | 17 385 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 431.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 187 067.00 | 9 661 748.00 | 82 848 816.00 | 73 187 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 187 067.00 | 9 661 748.00 | 82 848 816.00 | 73 187 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 981 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 548 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 029 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 919 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 635 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 612.00 | |
GE Autres charges | | | 138 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 040 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 941 307.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 643.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 725.00 | |
GN Différences positives de change | | | 111 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 071 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 905.00 | 24 383.00 | | 15 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 890.00 | 3 109.00 | | 2 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 947.00 | 95 966.00 | | 39 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 737.00 | 99 075.00 | | 46 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | 22 882.00 | | 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 961.00 | 52 832.00 | | 24 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 238.00 | 75 714.00 | | 27 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 499.00 | 23 361.00 | | 19 499.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 063 707.00 | 723 455.00 | | 1 063 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 208 262.00 | 852 880.00 | | 1 208 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 206 708.00 | 76 586 197.00 | | 83 206 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 387 689.00 | 74 534 704.00 | | 80 387 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 819 018.00 | 2 051 493.00 | | 2 819 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 519 000.00 | | 385 000.00 | 13 519 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 13 859 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 12 746 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 000.00 | | 107 000.00 | 983 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 513 000.00 | | 278 000.00 | 12 513 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 519 000.00 | 385 000.00 | 45 000.00 | 13 519 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 983 000.00 | 107 000.00 | | 983 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 513 000.00 | 278 000.00 | 45 000.00 | 12 513 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 336 000.00 | 25 000.00 | 40 000.00 | 336 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 000.00 | 37 000.00 | 37 000.00 | 299 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 221 000.00 | 25 000.00 | 4 000.00 | 1 221 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 221 000.00 | 25 000.00 | 4 000.00 | 1 221 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 856 000.00 | 87 000.00 | 81 000.00 | 1 856 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 000.00 | 33 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | 8 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 535 000.00 | 11 535 000.00 | | 11 535 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 334 000.00 | 2 334 000.00 | | 2 334 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 115 000.00 | 1 115 000.00 | | 1 115 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 622 000.00 | 622 000.00 | | 622 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 000.00 | 391 000.00 | | 391 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 354 000.00 | 11 354 000.00 | | 11 354 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 |
VB T. V. A. | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
VC Groupe et associés | 9 425 000.00 | 9 425 000.00 | | 9 425 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 000.00 | 343 000.00 | 343 000.00 | 686 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 000.00 | | | 343 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985 000.00 | 985 000.00 | | 985 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 653 000.00 | 23 653 000.00 | | 23 653 000.00 |
VW T.V.A. | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 728 000.00 | 17 385 000.00 | 343 000.00 | 17 728 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | | | 174.00 |