| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030 509.00 | 1 006 711.00 | 23 798.00 | 1 030 509.00 |
AH Fonds commercial | 74 456.00 | 54 358.00 | 20 097.00 | 74 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
AN Terrains | 1 008 353.00 | 444 195.00 | 564 157.00 | 1 008 353.00 |
AP Constructions | 8 582 340.00 | 5 007 604.00 | 3 574 735.00 | 8 582 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 361 646.00 | 1 089 568.00 | 272 077.00 | 1 361 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 253 617.00 | 1 976 785.00 | 276 832.00 | 2 253 617.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 437.00 | | 4 439.00 | 4 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 852.00 | | 70 852.00 | 70 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 410 703.00 | 9 603 716.00 | 4 806 987.00 | 14 410 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 794.00 | | 45 794.00 | 45 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 891 928.00 | 1 247 269.00 | 15 644 659.00 | 16 891 928.00 |
BZ Autres créances | 11 652 236.00 | 200 000.00 | 11 452 236.00 | 11 652 236.00 |
CF Disponibilités | 1 585 513.00 | | 1 585 513.00 | 1 585 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 010.00 | | 50 010.00 | 50 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 225 482.00 | 1 447 268.00 | 28 778 213.00 | 30 225 482.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 643 448.00 | 11 050 984.00 | 33 592 464.00 | 44 643 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 193 400.00 | 1 193 400.00 | | 1 193 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 340.00 | 119 340.00 | | 119 340.00 |
DG Autres réserves | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DH Report à nouveau | 3 626 148.00 | 3 622 329.00 | | 3 626 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 964 671.00 | 2 819 018.00 | | 2 964 671.00 |
DK Provisions réglementées | 272 366.00 | 321 345.00 | | 272 366.00 |
DL TOTAL (I) | 8 176 140.00 | 8 075 648.00 | | 8 176 140.00 |
DP Provisions pour risques | 28 284.00 | 163 840.00 | | 28 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 000.00 | 135 373.00 | | 152 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 285.00 | 299 213.00 | | 178 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 857.00 | 795 343.00 | | 342 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 146.00 | 18 691.00 | | 18 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 718 331.00 | 1 636 644.00 | | 1 718 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 543 705.00 | 11 535 258.00 | | 17 543 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 309 281.00 | 4 918 649.00 | | 5 309 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 295.00 | | |
EA Autres dettes | 278 559.00 | 391 685.00 | | 278 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 971.00 | 21 459.00 | | 19 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 230 849.00 | 19 365 024.00 | | 25 230 849.00 |
ED (V) | 7 190.00 | 7 313.00 | | 7 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 592 464.00 | 27 747 198.00 | | 33 592 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 230 849.00 | 17 385 523.00 | | 25 230 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 840 627.00 | 10 483 094.00 | 93 323 721.00 | 82 840 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 840 627.00 | 10 483 094.00 | 93 323 721.00 | 82 840 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 178 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 572 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 057 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 979 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 667 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 627.00 | |
GE Autres charges | | | 83 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 379 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 192 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 721.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 214 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 633.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 204 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 836 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 824.00 | 15 905.00 | | 27 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 890.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 834.00 | 39 947.00 | | 176 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 834.00 | 46 737.00 | | 176 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 068.00 | 847.00 | | 3 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 429.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 085.00 | 24 961.00 | | 3 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 153.00 | 27 238.00 | | 6 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 680.00 | 19 499.00 | | 170 680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 992 583.00 | 1 063 707.00 | | 992 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 049 583.00 | 1 208 262.00 | | 1 049 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 820 955.00 | 83 206 708.00 | | 93 820 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 856 285.00 | 80 387 689.00 | | 90 856 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 964 670.00 | 2 819 018.00 | | 2 964 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 859 000.00 | | 488 000.00 | 13 859 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -12 000.00 | | 14 335 000.00 | -12 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 106 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -12 000.00 | | 13 206 000.00 | -12 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 000.00 | | 16 000.00 | 1 090 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 746 000.00 | | 472 000.00 | 12 746 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 904 000.00 | 700 000.00 | | 8 904 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044 000.00 | 18 000.00 | | 1 044 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 836 000.00 | 682 000.00 | | 7 836 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 321 000.00 | 3 000.00 | 52 000.00 | 321 000.00 |
4A Provisions pour litiges | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | 13 000.00 | 7 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 135 000.00 | 22 000.00 | 5 000.00 | 135 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 7 000.00 | 2 000.00 | 14 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 000.00 | 36 000.00 | 157 000.00 | 299 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 242 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 1 242 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 242 000.00 | 215 000.00 | 10 000.00 | 1 242 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 863 000.00 | 254 000.00 | 219 000.00 | 1 863 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 000.00 | 27 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 214 000.00 | 15 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | 177 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 544 000.00 | 17 544 000.00 | | 17 544 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 348 000.00 | 2 348 000.00 | | 2 348 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 153 000.00 | 1 153 000.00 | | 1 153 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 997 000.00 | 1 997 000.00 | | 1 997 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 297 000.00 | 1 297 000.00 | | 1 297 000.00 |
VB T. V. A. | 269 000.00 | 269 000.00 | | 269 000.00 |
VC Groupe et associés | 7 933 000.00 | 7 933 000.00 | | 7 933 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 000.00 | 343 000.00 | | 343 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 000.00 | | | 343 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808 000.00 | 1 808 000.00 | | 1 808 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 191 000.00 | 3 191 000.00 | | 3 191 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 562 000.00 | 28 562 000.00 | | 28 562 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 231 000.00 | 25 231 000.00 | | 25 231 000.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 15 595 000.00 | 15 595 000.00 | | 15 595 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 157.00 | | | 157.00 |