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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 503.00 | 161 038.00 | 1 466.00 | 162 503.00 |
AH Fonds commercial | 74 456.00 | 50 757.00 | 23 698.00 | 74 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 745 903.00 | 741 139.00 | 4 764.00 | 745 903.00 |
AN Terrains | 1 008 353.00 | 326 851.00 | 681 502.00 | 1 008 353.00 |
AP Constructions | 8 175 426.00 | 3 799 389.00 | 4 376 038.00 | 8 175 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231 506.00 | 711 585.00 | 519 921.00 | 1 231 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 010 973.00 | 1 852 633.00 | 158 340.00 | 2 010 973.00 |
BF Prêts | 5 192.00 | | 6 192.00 | 5 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 195.00 | | 61 196.00 | 61 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 406 832.00 | 7 666 716.00 | 6 832 117.00 | 13 406 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197 877.00 | | 197 877.00 | 197 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 749 101.00 | 1 203 314.00 | 13 646 788.00 | 14 749 101.00 |
BZ Autres créances | 12 627 839.00 | | 12 627 838.00 | 12 627 839.00 |
CF Disponibilités | 234 631.00 | | 234 631.00 | 234 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 660.00 | | 112 660.00 | 112 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 922 109.00 | 1 203 314.00 | 26 718 795.00 | 27 922 109.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 425 107.00 | 8 870 030.00 | 32 666 077.00 | 41 425 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 193 400.00 | 1 193 400.00 | | 1 193 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 340.00 | 119 340.00 | | 119 340.00 |
DG Autres réserves | 216.00 | 217.00 | | 216.00 |
DH Report à nouveau | 3 612 933.00 | 3 609 996.00 | | 3 612 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 670 303.00 | 1 716 537.00 | | 2 670 303.00 |
DK Provisions réglementées | 322 664.00 | 296 355.00 | | 322 664.00 |
DL TOTAL (I) | 7 918 855.00 | 6 935 843.00 | | 7 918 855.00 |
DP Provisions pour risques | 216 236.00 | 1 557 137.00 | | 216 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 000.00 | 170 208.00 | | 152 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 236.00 | 1 727 345.00 | | 388 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372 944.00 | 1 715 744.00 | | 1 372 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 783.00 | 20 329.00 | | 19 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 148 098.00 | 941 823.00 | | 1 148 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 646 833.00 | 11 557 277.00 | | 11 646 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 499 454.00 | 3 962 551.00 | | 4 499 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 000.00 | 11 126.00 | | 198 000.00 |
EA Autres dettes | 5 355 827.00 | 5 348 549.00 | | 5 355 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 312.00 | 19 092.00 | | 19 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 260 250.00 | 23 578 490.00 | | 24 260 250.00 |
ED (V) | 7 735.00 | 2 962.00 | | 7 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 655 077.00 | 32 242 641.00 | | 32 655 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 231 679.00 | 22 205 062.00 | | 23 231 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 516.00 | 1 458.00 | | 1 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 599 342.00 | 10 701 166.00 | 74 300 508.00 | 63 599 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 599 342.00 | 10 701 166.00 | 74 300 508.00 | 63 599 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 432 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 891 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 451 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 499 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 532 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 840.00 | |
GE Autres charges | | | 108 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 153 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 738 813.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 861.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 999.00 | |
GN Différences positives de change | | | 271 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 769.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 312 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 716 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 281.00 | 15 638.00 | | 28 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 397.00 | 101 000.00 | | 8 397.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 336 312.00 | 31 835.00 | | 1 336 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 344 709.00 | 132 835.00 | | 1 344 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 414.00 | 3 000.00 | | 6 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 163.00 | 101 052.00 | | 62 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 577.00 | 104 052.00 | | 68 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 276 132.00 | 28 783.00 | | 1 276 132.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 990 321.00 | 588 772.00 | | 990 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 332 186.00 | 774 737.00 | | 1 332 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 594 850.00 | 72 174 083.00 | | 76 594 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 924 547.00 | 70 457 546.00 | | 73 924 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 670 303.00 | 1 716 537.00 | | 2 670 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 095 000.00 | | 342 000.00 | 13 095 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -5 000.00 | 13 432 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -5 000.00 | 12 426 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 000.00 | | 2 000.00 | 981 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 091 000.00 | | 340 000.00 | 12 091 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 075.00 | 697.00 | -5.00 | 7 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23.00 | | | 23.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934.00 | 20.00 | | 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 118.00 | 577.00 | -5.00 | 6 118.00 |