| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 503.00 | 145 924.00 | 16 578.00 | 162 503.00 |
AH Fonds commercial | 74 455.00 | 49 558.00 | 24 897.00 | 74 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 744 152.00 | 738 022.00 | 6 129.00 | 744 152.00 |
AN Terrains | 965 353.00 | 289 402.00 | 675 961.00 | 965 353.00 |
AP Constructions | 8 118 183.00 | 3 401 605.00 | 4 716 577.00 | 8 118 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043 096.00 | 622 014.00 | 421 081.00 | 1 043 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 964 825.00 | 1 805 847.00 | 158 978.00 | 1 964 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 975.00 | | 59 975.00 | 59 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 172 126.00 | 7 075 701.00 | 6 096 427.00 | 13 172 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 708.00 | | 21 708.00 | 21 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 633 460.00 | 1 201 802.00 | 12 431 657.00 | 13 633 460.00 |
BZ Autres créances | 13 140 237.00 | | 13 140 237.00 | 13 140 237.00 |
CF Disponibilités | 476 605.00 | | 476 605.00 | 476 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 356.00 | | 69 356.00 | 69 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 341 366.00 | 1 201 802.00 | 26 139 585.00 | 27 341 366.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 620 144.00 | 6 277 690.00 | 32 242 649.00 | 48 620 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 193 400.00 | 1 193 400.00 | | 1 193 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 340.00 | 119 340.00 | | 119 340.00 |
DG Autres réserves | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DH Report à nouveau | 3 609 996.00 | 3 601 496.00 | | 3 609 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 716 537.00 | 1 507 900.00 | | 1 716 537.00 |
DK Provisions réglementées | 296 355.00 | 227 137.00 | | 296 355.00 |
DL TOTAL (I) | 6 935 843.00 | 6 649 489.00 | | 6 935 843.00 |
DP Provisions pour risques | 1 557 137.00 | 1 550 586.00 | | 1 557 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 208.00 | 162 000.00 | | 170 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 727 346.00 | 1 712 586.00 | | 1 727 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 715 744.00 | 2 351 282.00 | | 1 715 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 329.00 | 20 783.00 | | 20 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 941 823.00 | 901 598.00 | | 941 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 557 277.00 | 9 905 598.00 | | 11 557 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 962 651.00 | 3 577 683.00 | | 3 962 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
EA Autres dettes | 5 348 549.00 | 5 288 098.00 | | 5 348 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 576 490.00 | 22 045 044.00 | | 23 576 490.00 |
ED (V) | 2 962.00 | 7 826.00 | | 2 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 942 640.00 | 39 414 944.00 | | 32 942 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 205 062.00 | 22 045 044.00 | | 22 205 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 458.00 | 351 282.00 | | 1 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 360 676.00 | 8 429 798.00 | 71 790 475.00 | 63 360 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 360 676.00 | 8 429 798.00 | 71 790 475.00 | 63 360 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 945 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 540 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 257 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 394 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 801 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 044 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 558.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 091 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 638.00 | 35 841.00 | | 15 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 000.00 | 2 244.00 | | 101 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 835.00 | 1 557 056.00 | | 31 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 835.00 | 1 584 300.00 | | 132 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 17 259.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 052.00 | 1 472 574.00 | | 101 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 052.00 | 1 514 833.00 | | 104 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 782.00 | 69 468.00 | | 28 782.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 588 772.00 | 549 920.00 | | 588 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 774 737.00 | 655 827.00 | | 774 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 174 185.00 | 68 581 418.00 | | 72 174 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 457 547.00 | 67 073 518.00 | | 70 457 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 716 638.00 | 1 507 900.00 | | 1 716 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 809.00 | | 286.00 | 12 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23.00 | | | 23.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939.00 | | 42.00 | 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 847.00 | | 244.00 | 11 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 463.00 | 612.00 | | 6 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23.00 | | | 23.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889.00 | 45.00 | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 551.00 | 567.00 | | 5 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 227.00 | 101.00 | -32.00 | 227.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 712.00 | 51.00 | -36.00 | 1 712.00 |
6T Sur comptes clients | 1 154.00 | 59.00 | -12.00 | 1 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 154.00 | 59.00 | -12.00 | 1 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 093.00 | 211.00 | -80.00 | 3 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103.00 | -12.00 | |
UG ‐ Financières | | 7.00 | -36.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101.00 | -32.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 657.00 | 11 557.00 | | 11 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | | | 101.00 |
VC Groupe et associés | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 714.00 | 343.00 | 1 371.00 | 1 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18.00 | | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19.00 | | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141.00 | | | 141.00 |
VP Divers | 29.00 | | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 168.00 | | | 168.00 |