| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 647 755.00 | 489 676.00 | 158 078.00 | 647 755.00 |
AN Terrains | 16 376 558.00 | 103 886.00 | 16 272 671.00 | 16 376 558.00 |
AP Constructions | 402 944 304.00 | 167 825 639.00 | 235 118 665.00 | 402 944 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 370.00 | 471 101.00 | 112 268.00 | 583 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 176 139.00 | | 21 176 139.00 | 21 176 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 604 273.00 | | 8 604 273.00 | 8 604 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 688.00 | | 172 688.00 | 172 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 509 050.00 | 168 890 304.00 | 281 618 746.00 | 450 509 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 814.00 | | 26 814.00 | 26 814.00 |
BN En cours de production de biens | 507 250.00 | | 507 250.00 | 507 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 653.00 | | 189 653.00 | 189 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 111 572.00 | 2 398 820.00 | 2 712 751.00 | 5 111 572.00 |
BZ Autres créances | 3 564 725.00 | | 3 564 725.00 | 3 564 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 699 994.00 | | 3 699 994.00 | 3 699 994.00 |
CF Disponibilités | 18 571 395.00 | | 18 571 395.00 | 18 571 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 917.00 | | 109 917.00 | 109 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 802 245.00 | 2 419 743.00 | 29 382 501.00 | 31 802 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 330 967.00 | 171 310 048.00 | 311 020 919.00 | 482 330 967.00 |
CU Autres participations | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 671.00 | | 19 671.00 | 19 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 897 728.00 | 5 897 728.00 | | 5 897 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 589 772.00 | 589 772.00 | | 589 772.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 726 480.00 | 51 915 355.00 | | 57 726 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 583 650.00 | 5 895 905.00 | | 5 583 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 313 036.00 | 24 798 585.00 | | 24 313 036.00 |
DK Provisions réglementées | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
DL TOTAL (I) | 94 111 039.00 | 89 097 718.00 | | 94 111 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 753 233.00 | 3 517 531.00 | | 3 753 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 753 233.00 | 3 517 531.00 | | 3 753 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 237 019.00 | 187 281 703.00 | | 194 237 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 480 431.00 | 7 036 038.00 | | 7 480 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 242 667.00 | 850 462.00 | | 1 242 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 343.00 | 1 315 931.00 | | 891 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 230 944.00 | 4 156 605.00 | | 4 230 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 930 940.00 | 5 439 468.00 | | 4 930 940.00 |
EA Autres dettes | 131 755.00 | 103 527.00 | | 131 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 541.00 | 7 561.00 | | 11 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 156 644.00 | 206 191 302.00 | | 213 156 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 020 919.00 | 298 806 552.00 | | 311 020 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 484 940.00 | | 484 940.00 | 484 940.00 |
FG Production vendue services | 36 212 359.00 | | 36 212 359.00 | 36 212 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 697 299.00 | | 36 697 299.00 | 36 697 299.00 |
FN Production immobilisée | | | 70 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 439 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 231 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 480 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 796 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 742 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 938 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 419 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 686 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 779 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 100 908.00 | |
GE Autres charges | | | 330 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 281 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 950 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627 821.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 669 993.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 695 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 058 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 891 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499 014.00 | 412 030.00 | | 499 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 027 587.00 | 3 905 024.00 | | 2 027 587.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 020.00 | 262 179.00 | | 48 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 574 621.00 | 4 579 234.00 | | 2 574 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 269.00 | 78 000.00 | | 42 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 678 511.00 | 2 414 391.00 | | 678 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 819.00 | 110 836.00 | | 102 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823 599.00 | 2 603 230.00 | | 823 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 751 021.00 | 1 976 003.00 | | 1 751 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 315.00 | 115 716.00 | | 59 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 443 042.00 | 43 375 656.00 | | 42 443 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 859 390.00 | 37 479 746.00 | | 36 859 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 583 650.00 | 5 895 905.00 | | 5 583 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 520 662.00 | | 25 462 461.00 | 428 520 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 006 363.00 | 8 780 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 474 072.00 | 450 509 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467 709.00 | 441 080 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 293.00 | | 26 589.00 | 471 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 102 598.00 | | 23 445 484.00 | 418 102 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 796 897.00 | | 1 990 387.00 | 9 796 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 244 133.00 | 9 748 953.00 | 143 026.00 | 159 244 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 715.00 | 20 349.00 | | 368 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 777 813.00 | 9 725 595.00 | 143 026.00 | 158 777 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 371.00 | | | 371.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 517 531.00 | 2 140 907.00 | 1 905 204.00 | 3 517 531.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 40 244.00 | | | 40 244.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
6T Sur comptes clients | 2 025 826.00 | 779 199.00 | 406 205.00 | 2 025 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 086 993.00 | 779 199.00 | 406 205.00 | 2 086 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 604 897.00 | 2 920 107.00 | 2 311 410.00 | 5 604 897.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 743 062.00 | 2 643 652.00 | 1 491 435.00 | 9 743 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 343.00 | 891 343.00 | | 891 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 320.00 | 455 320.00 | | 455 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 049.00 | 560 049.00 | | 560 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 930 940.00 | 4 930 940.00 | | 4 930 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 374 423.00 | 1 374 423.00 | | 1 374 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 541.00 | 10 163.00 | 919.00 | 11 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 688.00 | 172 688.00 | | 172 688.00 |
UX Autres créances clients | 2 209 533.00 | | | 2 209 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 902 038.00 | | | 2 902 038.00 |
VB T. V. A. | 1 163 257.00 | | | 1 163 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 974 389.00 | 14 513 928.00 | 31 189 769.00 | 191 974 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 053 249.00 | | | 8 053 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 857.00 | | | 53 857.00 |
VP Divers | 1 881 351.00 | | | 1 881 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 295.00 | 79 295.00 | | 79 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 481.00 | | | 463 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 917.00 | | | 109 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 959 037.00 | 8 866 553.00 | 92 484.00 | 8 959 037.00 |
VW T.V.A. | 3 136 280.00 | 3 136 280.00 | | 3 136 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 156 645.00 | 28 595 395.00 | 32 682 123.00 | 213 156 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |