| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 143 949.00 | 6 980 738.00 | 1 163 211.00 | 8 143 949.00 |
AN Terrains | 48 209 815.00 | 105 601.00 | 48 104 214.00 | 48 209 815.00 |
AP Constructions | 1 244 579 614.00 | 598 256 808.00 | 646 322 805.00 | 1 244 579 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 487.00 | 339 579.00 | 908.00 | 340 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 137 759.00 | 8 390 473.00 | 747 285.00 | 9 137 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 275 098.00 | | 20 275 098.00 | 20 275 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 922 101.00 | | 10 922 101.00 | 10 922 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 523 478.00 | | 523 478.00 | 523 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 162 256.00 | 614 073 201.00 | 728 089 055.00 | 1 342 162 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 1 382 639.00 | | 1 382 639.00 | 1 382 639.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 392 470.00 | 20 922.00 | 371 547.00 | 392 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 869 194.00 | | 1 869 194.00 | 1 869 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 770 456.00 | 14 245 845.00 | 7 524 611.00 | 21 770 456.00 |
BZ Autres créances | 12 300 160.00 | 123 938.00 | 12 176 222.00 | 12 300 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 064 616.00 | | 19 064 616.00 | 19 064 616.00 |
CF Disponibilités | 94 409 786.00 | | 94 409 786.00 | 94 409 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446 414.00 | | 446 414.00 | 446 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 635 738.00 | 14 390 706.00 | 137 245 032.00 | 151 635 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 797 994.00 | 628 463 907.00 | 865 334 087.00 | 1 493 797 994.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 29 817.00 | | 29 817.00 | 29 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 590 592.00 | 16 590 592.00 | | 16 590 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 535 725.00 | 104 605 308.00 | | 104 535 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 659 059.00 | 1 659 059.00 | | 1 659 059.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 937 321.00 | 77 748 555.00 | | 90 937 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 489 781.00 | 13 427 256.00 | | 11 489 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 697 963.00 | 98 890 823.00 | | 93 697 963.00 |
DK Provisions réglementées | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 318 910 442.00 | 312 921 594.00 | | 318 910 442.00 |
DP Provisions pour risques | 20 614 910.00 | 18 969 785.00 | | 20 614 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 614 910.00 | 18 969 785.00 | | 20 614 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 146 304.00 | 492 250 798.00 | | 490 146 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 527 859.00 | 14 455 291.00 | | 13 527 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 262 940.00 | 3 388 037.00 | | 3 262 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 626 549.00 | 14 305 002.00 | | 11 626 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 506 348.00 | 3 683 076.00 | | 4 506 348.00 |
EA Autres dettes | 1 144 291.00 | 31 611 011.00 | | 1 144 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 594 440.00 | 1 799 755.00 | | 1 594 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 808 734.00 | 561 492 972.00 | | 525 808 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 334 087.00 | 893 384 352.00 | | 865 334 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 117 979 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 979 645.00 | |
FM Production stockée | | | 1 264 709.00 | |
FN Production immobilisée | | | 113 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 622 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 282 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 464 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 049 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 341 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 978 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 661 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 303 353.00 | |
GE Autres charges | | | 2 536 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 943 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 520 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 518 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 218 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 302 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 721 643.00 | 22 911 562.00 | | 12 721 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 533 951.00 | 14 818 945.00 | | 6 533 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 187 692.00 | 8 092 617.00 | | 6 187 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 938.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 486 034.00 | 147 507 897.00 | | 142 486 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 996 252.00 | 134 080 641.00 | | 130 996 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 489 781.00 | 13 427 256.00 | | 11 489 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 151 523.00 | 33 453 291.00 | 3 571 858.00 | 584 151 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 474 427.00 | 506 311.00 | | 6 474 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 677 096.00 | 32 946 980.00 | 3 571 858.00 | 577 677 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 969 785.00 | 7 166 098.00 | 5 520 974.00 | 18 969 785.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
6T Sur comptes clients | 14 607 584.00 | 2 212 606.00 | 2 574 345.00 | 14 607 584.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 229 182.00 | | 65 000.00 | 229 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 857 689.00 | 2 212 606.00 | 2 639 345.00 | 14 857 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 827 475.00 | 9 378 705.00 | 8 160 319.00 | 33 827 475.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 224 845.00 | 3 489 230.00 | 2 508 054.00 | 23 224 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 945 256.00 | 10 945 256.00 | | 10 945 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 557 530.00 | 1 557 530.00 | | 1 557 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 307 764.00 | 1 307 764.00 | | 1 307 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 681 292.00 | 681 292.00 | | 681 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938 708.00 | 938 708.00 | | 938 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 594 440.00 | 1 594 210.00 | 229.00 | 1 594 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 523 478.00 | 124 303.00 | 399 174.00 | 523 478.00 |
UX Autres créances clients | 21 770 456.00 | 21 770 456.00 | | 21 770 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 812 073.00 | 7 812 073.00 | | 7 812 073.00 |
VB T. V. A. | 2 748 463.00 | 2 748 463.00 | | 2 748 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 449 318.00 | 21 982 772.00 | 79 382 167.00 | 480 449 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 359 506.00 | | | 23 359 506.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 691.00 | 25 691.00 | | 25 691.00 |
VP Divers | 1 869 194.00 | 1 869 194.00 | | 1 869 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 547.00 | 64 547.00 | | 64 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 684 493.00 | 1 684 493.00 | | 1 684 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446 414.00 | 66 585.00 | 379 828.00 | 446 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 880 469.00 | 36 101 466.00 | 779 003.00 | 36 880 469.00 |
VW T.V.A. | 1 782 089.00 | 1 782 089.00 | | 1 782 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 545 793.00 | 44 343 403.00 | 81 890 451.00 | 522 545 793.00 |