| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 736 946.00 | 6 474 427.00 | 1 262 519.00 | 7 736 946.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 47 320 472.00 | 108 525.00 | 47 211 947.00 | 47 320 472.00 |
AP Constructions | 1 220 456 621.00 | 569 104 823.00 | 651 351 798.00 | 1 220 456 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 487.00 | 338 400.00 | 2 087.00 | 340 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 765 417.00 | 8 165 592.00 | 599 825.00 | 8 765 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 931 066.00 | | 28 931 066.00 | 28 931 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 366 541.00 | | 9 366 541.00 | 9 366 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508 352.00 | | 508 352.00 | 508 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 455 858.00 | 584 191 768.00 | 739 264 090.00 | 1 323 455 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 296.00 | | 24 296.00 | 24 296.00 |
BP En cours de production de services | 451 875.00 | | 451 875.00 | 451 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 523.00 | 20 922.00 | 37 601.00 | 58 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 625 963.00 | | 625 963.00 | 625 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 923 620.00 | 14 607 584.00 | 8 316 036.00 | 22 923 620.00 |
BZ Autres créances | 11 802 426.00 | 188 938.00 | 11 613 488.00 | 11 802 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 874 724.00 | | 13 874 724.00 | 13 874 724.00 |
CF Disponibilités | 118 559 147.00 | | 118 559 147.00 | 118 559 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617 128.00 | | 617 128.00 | 617 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 937 707.00 | 14 817 445.00 | 154 120 262.00 | 168 937 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 393 566.00 | 599 009 213.00 | 893 384 352.00 | 1 492 393 566.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 29 817.00 | | 29 817.00 | 29 817.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 590 592.00 | 5 897 728.00 | | 16 590 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 605 308.00 | | | 104 605 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 659 059.00 | 589 772.00 | | 1 659 059.00 |
DG Autres réserves | 77 748 555.00 | 73 079 321.00 | | 77 748 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 427 256.00 | 4 754 013.00 | | 13 427 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 890 823.00 | 23 276 384.00 | | 98 890 823.00 |
DK Provisions réglementées | | 371.00 | | |
DL TOTAL (I) | 312 921 594.00 | 107 597 591.00 | | 312 921 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 055 994.00 | 212 507 596.00 | | 522 055 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 455 291.00 | 7 522 540.00 | | 14 455 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 388 037.00 | 1 205 673.00 | | 3 388 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 305 002.00 | 5 485 597.00 | | 14 305 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 846 235.00 | 2 429 737.00 | | 3 846 235.00 |
EA Autres dettes | 1 642 655.00 | 138 467.00 | | 1 642 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 799 755.00 | 11 522.00 | | 1 799 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 492 972.00 | 229 301 136.00 | | 561 492 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 384 352.00 | 341 253 521.00 | | 893 384 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 160 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 160 519.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 125.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 163 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 418 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 262 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 236 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 072 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 072 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 911 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 818 945.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 092 617.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 938.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 163 645.00 | 125 344 250.00 | | 22 163 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 236 286.00 | 110 844 353.00 | | 23 236 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 072 641.00 | 14 499 897.00 | | -1 072 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 231 341.00 | | 840 619 179.00 | 501 231 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 059 925.00 | 9 904 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 394 662.00 | 1 323 455 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 736 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 334 737.00 | 1 305 814 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 522.00 | | 7 033 424.00 | 703 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 094 366.00 | | 831 054 437.00 | 492 094 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 433 452.00 | | 2 531 317.00 | 8 433 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 329 982.00 | 394 522 553.00 | 7 699 655.00 | 197 329 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590 053.00 | 5 741 236.00 | 1 356.00 | 590 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 677 972.00 | 388 608 779.00 | 7 699 655.00 | 196 677 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 354 792.00 | 18 087 808.00 | 3 472 815.00 | 4 354 792.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
6T Sur comptes clients | 2 966 471.00 | 14 323 787.00 | 2 682 674.00 | 2 966 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 988 815.00 | 14 681 439.00 | 2 852 809.00 | 2 988 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 395 236.00 | 32 769 248.00 | 6 337 009.00 | 7 395 236.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 430 276.00 | 5 188 111.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 012.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 608 429.00 | 1 137 885.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 540 388.00 | 8 115 746.00 | 2 933 971.00 | 21 540 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 305 783.00 | 8 305 783.00 | | 8 305 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 220 721.00 | 1 220 721.00 | | 1 220 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 931 171.00 | 931 171.00 | | 931 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 030 693.00 | 5 030 693.00 | | 5 030 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 799 755.00 | 1 799 295.00 | 459.00 | 1 799 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508 352.00 | 154 572.00 | 353 779.00 | 508 352.00 |
UX Autres créances clients | 408 431.00 | 408 431.00 | | 408 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 515 189.00 | 22 515 189.00 | | 22 515 189.00 |
VB T. V. A. | 2 005 840.00 | 2 005 840.00 | | 2 005 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 122 501.00 | 51 348 503.00 | 82 494 785.00 | 512 122 501.00 |
VI Groupe et associés | 5 999 218.00 | 5 999 218.00 | | 5 999 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 650.00 | 92 650.00 | | 92 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 134 625.00 | 7 134 625.00 | | 7 134 625.00 |
VP Divers | 625 964.00 | 625 964.00 | | 625 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 567 264.00 | 2 567 264.00 | | 2 567 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617 128.00 | 193 566.00 | 423 561.00 | 617 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 477 626.00 | 35 700 284.00 | 777 341.00 | 36 477 626.00 |
VW T.V.A. | 1 694 343.00 | 1 694 343.00 | | 1 694 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 492 972.00 | 87 293 873.00 | 85 429 216.00 | 561 492 972.00 |