| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 563 880.00 | 105 054.00 | 18 458 826.00 | 18 563 880.00 |
AP Constructions | 429 153 244.00 | 176 186 332.00 | 252 966 911.00 | 429 153 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 718.00 | 474 537.00 | 176 181.00 | 650 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 298 782.00 | | 13 298 782.00 | 13 298 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 418 058.00 | | 7 418 058.00 | 7 418 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 126.00 | | 144 126.00 | 144 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 932 779.00 | 177 299 971.00 | 292 632 808.00 | 469 932 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 456.00 | | 22 456.00 | 22 456.00 |
BN En cours de production de biens | 813 510.00 | | 813 510.00 | 813 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 963.00 | | 45 963.00 | 45 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 566 288.00 | 2 645 895.00 | 2 920 393.00 | 5 566 288.00 |
BZ Autres créances | 2 113 798.00 | | 2 113 798.00 | 2 113 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 181 172.00 | | 4 181 172.00 | 4 181 172.00 |
CF Disponibilités | 31 350 374.00 | | 31 350 374.00 | 31 350 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 343.00 | | 234 343.00 | 234 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 348 826.00 | 2 666 817.00 | 41 682 009.00 | 44 348 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 290 811.00 | 179 966 789.00 | 334 324 022.00 | 514 290 811.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 897 728.00 | 5 897 728.00 | | 5 897 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 589 772.00 | 589 772.00 | | 589 772.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 225 350.00 | 57 726 480.00 | | 63 225 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 678 456.00 | 5 583 650.00 | | 5 678 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 531 303.00 | 24 313 036.00 | | 23 531 303.00 |
DK Provisions réglementées | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
DL TOTAL (I) | 98 922 982.00 | 94 111 039.00 | | 98 922 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 490 233.00 | 3 753 233.00 | | 4 490 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 623 253.00 | 191 974 388.00 | | 210 623 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 381 438.00 | 1 242 667.00 | | 1 381 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 005.00 | 891 343.00 | | 1 095 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 251 306.00 | 4 230 944.00 | | 4 251 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 279 229.00 | 4 930 940.00 | | 3 279 229.00 |
EA Autres dettes | 36 402.00 | 131 755.00 | | 36 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 534.00 | 11 541.00 | | 11 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 910 805.00 | 213 156 644.00 | | 230 910 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 324 022.00 | 311 020 919.00 | | 334 324 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 321 216.00 | | 37 321 216.00 | 37 321 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 321 216.00 | | 37 321 216.00 | 37 321 216.00 |
FN Production immobilisée | | | 61 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 188 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 597 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 404 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 389 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 818 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 947 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 424 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 183 655.00 | |
GE Autres charges | | | 402 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 575 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 021 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 193.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 795.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 785 230.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 796 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 343 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 678 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543 742.00 | 499 014.00 | | 543 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 360 176.00 | 2 027 582.00 | | 3 360 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 448 923.00 | 48 020.00 | | 448 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 352 843.00 | 2 574 621.00 | | 4 352 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 834.00 | 42 269.00 | | 81 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 857 676.00 | 678 508.00 | | 857 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288 819.00 | 102 819.00 | | 288 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228 332.00 | 823 599.00 | | 1 228 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 124 511.00 | 1 751 021.00 | | 3 124 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 320.00 | 59 315.00 | | 124 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 402 709.00 | 42 443 042.00 | | 43 402 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 724 249.00 | 36 859 389.00 | | 37 724 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 678 456.00 | 5 583 650.00 | | 5 678 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 509 050.00 | | 24 162 996.00 | 450 509 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 416 595.00 | 7 571 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 739 267.00 | 469 932 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 497.00 | 545 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 317 174.00 | 461 666 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 882.00 | | 52 758.00 | 497 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 080 373.00 | | 22 903 427.00 | 441 080 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 780 921.00 | | 1 206 810.00 | 8 780 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 850 059.00 | 9 992 819.00 | 1 583 153.00 | 168 850 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389 065.00 | 46 858.00 | 5 497.00 | 389 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 360 383.00 | 9 942 953.00 | 1 577 655.00 | 168 360 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 371.00 | | | 371.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 753 233.00 | 1 635 306.00 | 898 306.00 | 3 753 233.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 40 244.00 | | | 40 244.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
6T Sur comptes clients | 2 397 399.00 | 844 348.00 | 597 274.00 | 2 397 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 459 987.00 | 844 348.00 | 597 274.00 | 2 459 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 213 593.00 | 2 479 654.00 | 1 495 580.00 | 6 213 593.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 253 654.00 | 1 046 656.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 226 000.00 | 448 923.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 332 730.00 | 2 786 260.00 | 1 500 457.00 | 10 332 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 005.00 | 1 095 005.00 | | 1 095 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 610.00 | 458 610.00 | | 458 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 661.00 | 556 661.00 | | 556 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 005.00 | 65 005.00 | | 65 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 279 229.00 | 3 279 229.00 | | 3 279 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417 841.00 | 1 417 841.00 | | 1 417 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 534.00 | 10 386.00 | 919.00 | 11 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 126.00 | 144 126.00 | | 144 126.00 |
UX Autres créances clients | 2 336 912.00 | | | 2 336 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 229 376.00 | | | 3 229 376.00 |
VB T. V. A. | 710 243.00 | | | 710 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 623 254.00 | 14 685 055.00 | 30 316 527.00 | 210 623 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 087 270.00 | | | 37 087 270.00 |
VP Divers | 1 305 677.00 | | | 1 305 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 665.00 | 86 665.00 | | 86 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 168.00 | | | 94 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 343.00 | | | 234 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 058 692.00 | 7 863 165.00 | 195 526.00 | 8 058 692.00 |
VW T.V.A. | 2 984 266.00 | 2 984 266.00 | | 2 984 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 910 805.00 | 27 424 989.00 | 31 817 903.00 | 230 910 805.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |