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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 738 245.00 | 606 901.00 | 131 343.00 | 738 245.00 |
AN Terrains | 19 256 394.00 | 106 222.00 | 19 150 171.00 | 19 256 394.00 |
AP Constructions | 435 391 377.00 | 186 085 610.00 | 249 305 766.00 | 435 391 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 442.00 | 30 745.00 | 4 696.00 | 35 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 226.00 | 498 817.00 | 215 409.00 | 714 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 266 323.00 | | 20 266 323.00 | 20 266 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 055 547.00 | | 8 055 547.00 | 8 055 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 673.00 | | 154 673.00 | 154 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 621 181.00 | 187 328 297.00 | 297 292 883.00 | 484 621 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 037.00 | | 26 037.00 | 26 037.00 |
BN En cours de production de biens | 646 895.00 | | 646 895.00 | 646 895.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 210.00 | | 64 210.00 | 64 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 730 612.00 | 2 861 143.00 | 2 869 468.00 | 5 730 612.00 |
BZ Autres créances | 3 180 120.00 | | 3 180 120.00 | 3 180 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 891 311.00 | 349 857.00 | 10 541 453.00 | 10 891 311.00 |
CF Disponibilités | 22 529 177.00 | | 22 529 177.00 | 22 529 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 591.00 | | 317 591.00 | 317 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 406 879.00 | 3 231 924.00 | 40 174 955.00 | 43 406 879.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 321 505.00 | | 321 505.00 | 321 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 031 974.00 | 190 560 221.00 | 337 471 752.00 | 528 031 974.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 897 728.00 | 5 897 728.00 | | 5 897 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 589 772.00 | 589 772.00 | | 589 772.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 819 027.00 | 63 225 350.00 | | 68 819 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 345 073.00 | 5 678 456.00 | | 4 345 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 602 487.00 | 23 531 303.00 | | 23 602 487.00 |
DK Provisions réglementées | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
DL TOTAL (I) | 103 254 460.00 | 98 922 982.00 | | 103 254 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 456 355.00 | 210 623 254.00 | | 208 456 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 818 287.00 | 7 959 156.00 | | 7 818 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 377 133.00 | 1 381 438.00 | | 1 377 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 398.00 | 1 095 005.00 | | 1 375 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 842 986.00 | 4 151 210.00 | | 3 842 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 237 212.00 | 3 279 229.00 | | 4 237 212.00 |
EA Autres dettes | 33 637.00 | 36 402.00 | | 33 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 512.00 | 11 534.00 | | 11 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 565 135.00 | 230 899 271.00 | | 229 565 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 471 752.00 | 334 324 022.00 | | 337 471 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 194 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 194 068.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 038.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 200 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 365 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 299 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 21 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 610 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400 506.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 210 048.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 92 766.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 200 107.00 | 34 626 764.00 | | 7 200 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 393 808.00 | 30 087 990.00 | | 7 393 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 701.00 | 4 538 774.00 | | -193 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 932 779.00 | | 15 765 444.00 | 469 932 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 566 535.00 | 8 219 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 077 043.00 | 484 621 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 738 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510 508.00 | 475 663 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 143.00 | | 43 229.00 | 545 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 666 626.00 | | 14 507 644.00 | 461 666 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 571 137.00 | | 1 214 570.00 | 7 571 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 259 726.00 | 10 401 049.00 | 372 722.00 | 177 259 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534 045.00 | 72 856.00 | | 534 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 725 681.00 | 10 328 193.00 | 372 722.00 | 176 725 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 371.00 | | | 371.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 490 233.00 | 1 386 427.00 | 1 236 016.00 | 4 490 233.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 40 244.00 | | | 40 244.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
6T Sur comptes clients | 2 644 473.00 | 827 547.00 | 612 299.00 | 2 644 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 707 062.00 | 827 547.00 | 612 299.00 | 2 707 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 197 667.00 | 2 563 832.00 | 1 848 316.00 | 7 197 667.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 206 737.00 | 1 848 316.00 | |
UG ‐ Financières | | 349 857.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 242 411.00 | 2 844 321.00 | 1 440 905.00 | 10 242 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 398.00 | 1 375 398.00 | | 1 375 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 443.00 | 480 443.00 | | 480 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 373.00 | 498 373.00 | | 498 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 237 212.00 | 4 237 212.00 | | 4 237 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410 771.00 | 1 410 771.00 | | 1 410 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 512.00 | 10 593.00 | 918.00 | 11 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 673.00 | 154 673.00 | | 154 673.00 |
UX Autres créances clients | 2 305 457.00 | 2 305 457.00 | | 2 305 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 425 155.00 | 3 425 155.00 | | 3 425 155.00 |
VB T. V. A. | 1 499 831.00 | 1 499 831.00 | | 1 499 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 456 355.00 | 11 775 933.00 | 29 761 684.00 | 208 456 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 609 207.00 | | | 8 609 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 010.00 | 29 010.00 | | 29 010.00 |
VP Divers | 1 534 448.00 | 1 528 285.00 | 6 162.00 | 1 534 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 834.00 | 160 834.00 | | 160 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 835.00 | 113 835.00 | | 113 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 591.00 | 62 934.00 | 254 657.00 | 317 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 383 132.00 | 9 122 312.00 | 260 819.00 | 9 383 132.00 |
VW T.V.A. | 2 703 335.00 | 2 703 335.00 | | 2 703 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 576 647.00 | 25 497 216.00 | 31 203 509.00 | 229 576 647.00 |