| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 292 351.00 | 1 143 108.00 | 149 243.00 | 1 292 351.00 |
AH Fonds commercial | 1 503 601.00 | 549 144.00 | 954 457.00 | 1 503 601.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 286 528.00 | 401 403.00 | 885 124.00 | 1 286 528.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 883 000.00 | | 883 000.00 | 883 000.00 |
AN Terrains | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
AP Constructions | 3 290 058.00 | 1 826 829.00 | 1 463 228.00 | 3 290 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 473.00 | 217 803.00 | 138 670.00 | 356 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 586 398.00 | 2 784 708.00 | 801 690.00 | 3 586 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 966.00 | | 106 966.00 | 106 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 398 916.00 | | 4 398 916.00 | 4 398 916.00 |
BF Prêts | 28 583.00 | | 28 583.00 | 28 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467 315.00 | | 467 315.00 | 467 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 723 228.00 | 7 034 307.00 | 19 688 921.00 | 26 723 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
BN En cours de production de biens | 44 456 547.00 | | 44 456 547.00 | 44 456 547.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 583 000.00 | -24 000.00 | 559 000.00 | 583 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 525 143.00 | | 2 525 143.00 | 2 525 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 024 300.00 | 176 795.00 | 2 847 505.00 | 3 024 300.00 |
BZ Autres créances | 9 659 751.00 | 46 025.00 | 9 613 727.00 | 9 659 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 339 067.00 | | 8 339 067.00 | 8 339 067.00 |
CF Disponibilités | 23 115 462.00 | | 23 115 462.00 | 23 115 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082 490.00 | | 1 082 490.00 | 1 082 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 202 760.00 | 222 820.00 | 91 979 941.00 | 92 202 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 925 988.00 | 7 257 127.00 | 111 668 861.00 | 118 925 988.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 502.00 | | | 67 502.00 |
CU Autres participations | 10 152 198.00 | | 10 152 198.00 | 10 152 198.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 150 341.00 | 111 311.00 | 39 031.00 | 150 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 050 720.00 | 13 050 720.00 | | 13 050 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 836 058.00 | 677 953.00 | | 836 058.00 |
DG Autres réserves | 12 682 717.00 | 11 869 967.00 | | 12 682 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 057 392.00 | 3 162 086.00 | | 3 057 392.00 |
DL TOTAL (I) | 29 626 886.00 | 28 760 726.00 | | 29 626 886.00 |
DP Provisions pour risques | 5 736 177.00 | 5 781 405.00 | | 5 736 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 774 177.00 | 5 781 405.00 | | 5 774 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 064 887.00 | 3 800 547.00 | | 3 064 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 924 484.00 | 2 786 768.00 | | 2 924 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 044 012.00 | 35 219 431.00 | | 44 044 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 522 883.00 | 15 607 776.00 | | 16 522 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 283 492.00 | 7 733 207.00 | | 9 283 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 204.00 | 79 412.00 | | 59 204.00 |
EA Autres dettes | 368 835.00 | 268 843.00 | | 368 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 267 798.00 | 65 495 985.00 | | 76 267 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 668 861.00 | 100 038 116.00 | | 111 668 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 888 435.00 | | | 26 888 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 809.00 | | | 43 809.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 111 000.00 | 2 381 000.00 | | 1 111 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 108 306 029.00 | | 108 306 029.00 | 108 306 029.00 |
FG Production vendue services | 2 557 547.00 | | 2 557 547.00 | 2 557 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 863 575.00 | | 110 863 575.00 | 110 863 575.00 |
FM Production stockée | | | 6 583 211.00 | |
FN Production immobilisée | | | 329 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 167 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 192 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 151 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 708 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 398 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 007 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 015 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 243 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 036 884.00 | |
GE Autres charges | | | 5 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 989 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 161 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375 993.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 089.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 676 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 837 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 700.00 | | | 84 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 498.00 | 130 749.00 | | 99 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 953.00 | 11 578.00 | | 81 953.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 452.00 | 142 326.00 | | 181 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 482.00 | 7 182.00 | | 68 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 468.00 | 91 705.00 | | 116 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338 000.00 | 124 572.00 | | 338 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 950.00 | 223 460.00 | | 522 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341 498.00 | -81 133.00 | | -341 498.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 326 637.00 | 112 291.00 | | 326 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 112 015.00 | 567 454.00 | | 1 112 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 071 964.00 | 109 697 138.00 | | 120 071 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 014 572.00 | 106 535 051.00 | | 117 014 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 057 392.00 | 3 162 086.00 | | 3 057 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 584.00 | | | 67 584.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -41 000.00 | 140 000.00 | | -41 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 741 000.00 | 753 000.00 | | 741 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 421 000.00 | 2 645 000.00 | | 3 421 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 679 000.00 | 1 893 000.00 | | 2 679 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 181 692.00 | | 2 387 205.00 | 25 181 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 331 469.00 | | 13 760.00 | 331 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 606 395.00 | 15 047 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 845 669.00 | 26 723 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 194 888.00 | 150 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 082 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 386.00 | 7 443 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 544 540.00 | | 537 940.00 | 3 544 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 956 860.00 | | 530 921.00 | 6 956 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 348 823.00 | | 1 304 583.00 | 14 348 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 137 686.00 | 467 867.00 | 146 342.00 | 6 137 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215 683.00 | 30 407.00 | 134 779.00 | 215 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 506 500.00 | 38 012.00 | | 1 506 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 415 504.00 | 399 448.00 | 11 563.00 | 4 415 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 781 405.00 | 1 151 916.00 | 1 159 144.00 | 5 781 405.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 249 144.00 | 300 000.00 | | 249 144.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 25 952.00 | | | 25 952.00 |
6T Sur comptes clients | 177 272.00 | | 476.00 | 177 272.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 025.00 | | | 46 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498 392.00 | 300 000.00 | 476.00 | 498 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 279 797.00 | 1 451 916.00 | 1 159 621.00 | 6 279 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 924 484.00 | | 2 924 484.00 | 2 924 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 522 883.00 | 16 522 883.00 | | 16 522 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 623 806.00 | 3 623 806.00 | | 3 623 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 994 271.00 | 2 994 271.00 | | 2 994 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 204.00 | 59 204.00 | | 59 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 835.00 | 368 835.00 | | 368 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 398 916.00 | | | 4 398 916.00 |
UP Prêts | 28 583.00 | | | 28 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467 315.00 | | | 467 315.00 |
UX Autres créances clients | 2 956 798.00 | | | 2 956 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 502.00 | | | 67 502.00 |
VB T. V. A. | 9 445 975.00 | | | 9 445 975.00 |
VC Groupe et associés | 132 881.00 | | | 132 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 064 887.00 | 654 019.00 | 2 410 868.00 | 3 064 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 696.00 | 241 696.00 | | 241 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 339.00 | | | 58 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082 490.00 | | | 1 082 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 661 355.00 | 13 699 039.00 | 4 962 316.00 | 18 661 355.00 |
VW T.V.A. | 2 423 720.00 | 2 423 720.00 | | 2 423 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 223 786.00 | 26 888 435.00 | 5 335 351.00 | 32 223 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 285.00 | | | 285.00 |