| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 404 395.00 | 1 345 739.00 | 58 656.00 | 1 404 395.00 |
AH Fonds commercial | 1 469 055.00 | 747 432.00 | 721 623.00 | 1 469 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 355.00 | 131 355.00 | | 131 355.00 |
AN Terrains | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
AP Constructions | 3 974 662.00 | 2 453 502.00 | 1 521 160.00 | 3 974 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 770.00 | 465 921.00 | 67 849.00 | 533 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 742 552.00 | 3 502 285.00 | 1 240 266.00 | 4 742 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 779 052.00 | | 1 779 052.00 | 1 779 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 805.00 | | 234 805.00 | 234 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 955 391.00 | 10 887 856.00 | 15 067 535.00 | 25 955 391.00 |
BN En cours de production de biens | 52 360 278.00 | | 52 360 278.00 | 52 360 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 373.00 | | 143 373.00 | 143 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 641 763.00 | 117 633.00 | 1 524 129.00 | 1 641 763.00 |
BZ Autres créances | 15 636 284.00 | | 15 636 284.00 | 15 636 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 004 359.00 | | 3 004 359.00 | 3 004 359.00 |
CF Disponibilités | 40 783 525.00 | | 40 783 525.00 | 40 783 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888 634.00 | | 888 634.00 | 888 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 458 214.00 | 117 633.00 | 114 340 581.00 | 114 458 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 413 605.00 | 11 005 489.00 | 129 408 116.00 | 140 413 605.00 |
CU Autres participations | 10 002 221.00 | 1 174 246.00 | 8 827 974.00 | 10 002 221.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 569 573.00 | 1 067 376.00 | 502 197.00 | 1 569 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 050 720.00 | 13 050 720.00 | | 13 050 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 305 072.00 | 1 305 072.00 | | 1 305 072.00 |
DG Autres réserves | 20 323 351.00 | 20 297 587.00 | | 20 323 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 889.00 | 1 798 084.00 | | 273 889.00 |
DL TOTAL (I) | 34 953 032.00 | 36 451 463.00 | | 34 953 032.00 |
DN Avances conditionnées | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DO TOTAL (II) | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DP Provisions pour risques | 6 097 295.00 | 5 497 022.00 | | 6 097 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 863 812.00 | 277 218.00 | | 863 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 961 107.00 | 5 774 240.00 | | 6 961 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 796 911.00 | 860 243.00 | | 7 796 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 185.00 | 395 473.00 | | 53 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 623 606.00 | 53 366 246.00 | | 50 623 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 978 549.00 | 21 592 026.00 | | 21 978 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 723 003.00 | 6 395 548.00 | | 6 723 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 218.00 | 135 780.00 | | 11 218.00 |
EA Autres dettes | 183 506.00 | 63 236.00 | | 183 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 369 977.00 | 82 808 551.00 | | 87 369 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 408 116.00 | 125 158 254.00 | | 129 408 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 108 803 848.00 | | 108 803 848.00 | 108 803 848.00 |
FG Production vendue services | 415 500.00 | | 415 500.00 | 415 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 219 347.00 | | 109 219 347.00 | 109 219 347.00 |
FM Production stockée | | | 1 131 545.00 | |
FN Production immobilisée | | | 69 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 432 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 861 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 961 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 786 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 010 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 079 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 362 339.00 | |
GE Autres charges | | | 10 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 722 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 138 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 542 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 638 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 777 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 865.00 | 23 036.00 | | 100 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 8 641.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 365.00 | 31 677.00 | | 113 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 2 154.00 | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415 623.00 | 77 764.00 | | 415 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 110 000.00 | 207 000.00 | | 1 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525 776.00 | 286 918.00 | | 1 525 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 412 411.00 | -255 241.00 | | -1 412 411.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 598.00 | 191 193.00 | | 12 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 898.00 | 882 715.00 | | 78 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 621 877.00 | 110 889 532.00 | | 112 621 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 347 988.00 | 109 091 448.00 | | 112 347 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 889.00 | 1 798 084.00 | | 273 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 089 006.00 | | 840 278.00 | 26 089 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 177 862.00 | | 391 711.00 | 1 177 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 356 200.00 | 12 016 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 422 346.00 | 551 546.00 | 25 955 391.00 | 422 346.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 569 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 711.00 | 35 823.00 | 3 004 805.00 | 391 711.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 635.00 | 159 523.00 | 9 364 935.00 | 30 635.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 420 818.00 | | 11 521.00 | 3 420 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 173 686.00 | | 381 408.00 | 9 173 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 316 640.00 | | 55 638.00 | 12 316 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 405 283.00 | 719 333.00 | 174 934.00 | 8 405 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 782 801.00 | 284 575.00 | | 782 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487 589.00 | 25 329.00 | 35 823.00 | 1 487 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 134 893.00 | 409 429.00 | 139 111.00 | 6 134 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 774 240.00 | 2 038 869.00 | 1 352 002.00 | 5 774 240.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 747 432.00 | | | 747 432.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
6T Sur comptes clients | 110 272.00 | 8 197.00 | 836.00 | 110 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 048 448.00 | 8 197.00 | 836.00 | 2 048 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 822 687.00 | 2 047 066.00 | 1 352 838.00 | 7 822 687.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 185.00 | 53 185.00 | | 53 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 978 549.00 | 21 978 549.00 | | 21 978 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 590 837.00 | 2 590 837.00 | | 2 590 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 459 670.00 | 2 459 670.00 | | 2 459 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 506.00 | 183 506.00 | | 183 506.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 779 052.00 | | 1 779 052.00 | 1 779 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 805.00 | | 234 805.00 | 234 805.00 |
UX Autres créances clients | 1 501 203.00 | 1 501 203.00 | | 1 501 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 560.00 | | 140 560.00 | 140 560.00 |
VB T. V. A. | 10 720 503.00 | 10 720 503.00 | | 10 720 503.00 |
VC Groupe et associés | 4 537 682.00 | 4 537 682.00 | | 4 537 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 796 911.00 | 7 796 911.00 | | 7 796 911.00 |
VP Divers | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 534.00 | 242 534.00 | | 242 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 195.00 | 353 195.00 | | 353 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888 634.00 | 888 634.00 | | 888 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 180 537.00 | 18 026 120.00 | 2 154 417.00 | 20 180 537.00 |
VW T.V.A. | 1 429 961.00 | 1 429 961.00 | | 1 429 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 746 372.00 | 36 746 372.00 | | 36 746 372.00 |