| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 046 094.00 | 991 222.00 | 54 873.00 | 1 046 094.00 |
AH Fonds commercial | 1 454 055.00 | 747 432.00 | 706 623.00 | 1 454 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 038.00 | 119 002.00 | 3 036.00 | 122 038.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
AP Constructions | 3 308 685.00 | 1 820 236.00 | 1 488 449.00 | 3 308 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 032.00 | 223 599.00 | 21 433.00 | 245 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 823 662.00 | 2 949 050.00 | 874 612.00 | 3 823 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 989 954.00 | | 2 989 954.00 | 2 989 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334 281.00 | | 334 281.00 | 334 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 764 759.00 | 7 000 997.00 | 17 763 763.00 | 24 764 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
BN En cours de production de biens | 49 911 746.00 | | 49 911 746.00 | 49 911 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 520 000.00 | 86 000.00 | 434 000.00 | 520 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 802 490.00 | | 2 802 490.00 | 2 802 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 022 450.00 | 127 271.00 | 2 895 180.00 | 3 022 450.00 |
BZ Autres créances | 10 056 338.00 | | 10 056 338.00 | 10 056 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 159 067.00 | | 4 159 067.00 | 4 159 067.00 |
CF Disponibilités | 29 721 197.00 | | 29 721 197.00 | 29 721 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111 777.00 | | 1 111 777.00 | 1 111 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 785 066.00 | 127 271.00 | 100 657 795.00 | 100 785 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 549 826.00 | 7 128 268.00 | 118 421 558.00 | 125 549 826.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CU Autres participations | 10 152 198.00 | | 10 152 198.00 | 10 152 198.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 177 862.00 | 150 455.00 | 1 027 407.00 | 1 177 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 050 720.00 | | | 13 050 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 988 927.00 | | | 988 927.00 |
DG Autres réserves | 13 460 455.00 | | | 13 460 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 634 647.00 | | | 4 634 647.00 |
DL TOTAL (I) | 32 134 749.00 | | | 32 134 749.00 |
DN Avances conditionnées | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DO TOTAL (II) | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DP Provisions pour risques | 5 635 719.00 | | | 5 635 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 560 000.00 | 572 000.00 | | 560 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 635 719.00 | | | 5 635 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 487 047.00 | | | 2 487 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158 610.00 | | | 1 158 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 229 413.00 | | | 49 229 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 397 825.00 | | | 18 397 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 147 589.00 | | | 9 147 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
EA Autres dettes | 95 925.00 | | | 95 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 527 090.00 | | | 80 527 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 421 558.00 | | | 118 421 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 575 745.00 | | | 28 575 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 179.00 | | | 76 179.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 482 000.00 | 2 679 000.00 | | 2 482 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 118 060 487.00 | | 118 060 487.00 | 118 060 487.00 |
FG Production vendue services | 3 006 795.00 | | 3 006 795.00 | 3 006 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 067 282.00 | | 121 067 282.00 | 121 067 282.00 |
FM Production stockée | | | 5 455 199.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 486 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 075 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 475 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 784 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 849 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 033 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 935.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 139 058.00 | |
GE Autres charges | | | 170 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 217 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 858 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227 634.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 625 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 484 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 362.00 | | | 70 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 967.00 | | | 37 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 931.00 | | | 279 931.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 898.00 | | | 355 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 039.00 | | | 77 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366 443.00 | | | 366 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 288.00 | | | 198 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641 769.00 | | | 641 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285 871.00 | | | -285 871.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 504 531.00 | | | 504 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 059 447.00 | | | 2 059 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 109 651.00 | | | 129 109 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 475 004.00 | | | 124 475 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 634 647.00 | | | 4 634 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 376.00 | | | 42 376.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -443 000.00 | -41 000.00 | | -443 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 901 000.00 | 741 000.00 | | 901 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 384 000.00 | 3 421 000.00 | | 3 384 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 482 000.00 | 2 679 000.00 | | 2 482 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 482 000.00 | 2 679 000.00 | | 2 482 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 723 228.00 | | 2 471 609.00 | 26 723 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 341.00 | | 1 027 521.00 | 150 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 473 748.00 | 13 476 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 982 088.00 | 3 447 989.00 | 24 764 759.00 | 982 088.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 177 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 521.00 | 659 763.00 | 2 622 187.00 | 882 521.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 568.00 | 314 478.00 | 7 488 277.00 | 99 568.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 082 480.00 | | 81 991.00 | 4 082 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 443 395.00 | | 458 928.00 | 7 443 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 047 011.00 | | 903 170.00 | 15 047 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 459 211.00 | 477 935.00 | 686 666.00 | 6 459 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 311.00 | 39 145.00 | | 111 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 544 512.00 | 88 218.00 | 522 505.00 | 1 544 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 803 389.00 | 350 572.00 | 164 160.00 | 4 803 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 774 177.00 | 1 334 586.00 | 1 473 044.00 | 5 774 177.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 549 144.00 | 198 288.00 | | 549 144.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 25 952.00 | | 22 867.00 | 25 952.00 |
6T Sur comptes clients | 176 795.00 | 81 414.00 | 130 939.00 | 176 795.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 025.00 | | 46 025.00 | 46 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 797 916.00 | 279 702.00 | 199 831.00 | 797 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 572 092.00 | 1 614 288.00 | 1 672 875.00 | 6 572 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 926 931.00 | | 926 931.00 | 926 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 397 825.00 | 18 397 825.00 | | 18 397 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 518 360.00 | 3 518 360.00 | | 3 518 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 876 314.00 | 2 876 314.00 | | 2 876 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 925.00 | 95 925.00 | | 95 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 989 954.00 | | | 2 989 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334 281.00 | | | 334 281.00 |
UX Autres créances clients | 2 870 397.00 | | | 2 870 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 054.00 | | | 152 054.00 |
VB T. V. A. | 9 912 083.00 | | | 9 912 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 487 047.00 | 692 046.00 | 1 795 001.00 | 2 487 047.00 |
VI Groupe et associés | 231 679.00 | 231 679.00 | | 231 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 279.00 | 254 279.00 | | 254 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 904.00 | | | 123 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111 777.00 | | | 1 111 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 514 801.00 | 14 038 512.00 | 3 476 289.00 | 17 514 801.00 |
VW T.V.A. | 2 498 636.00 | 2 498 636.00 | | 2 498 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 297 677.00 | 28 575 745.00 | 2 721 932.00 | 31 297 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 289.00 | | | 289.00 |