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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228 181.00 | 1 133 644.00 | 94 537.00 | 1 228 181.00 |
AH Fonds commercial | 1 454 055.00 | 747 432.00 | 706 623.00 | 1 454 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 032.00 | 123 971.00 | 167 062.00 | 291 032.00 |
AN Terrains | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
AP Constructions | 3 400 831.00 | 1 967 474.00 | 1 433 357.00 | 3 400 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 430.00 | 230 601.00 | 60 828.00 | 291 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 935 093.00 | 3 107 370.00 | 827 723.00 | 3 935 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 181 565.00 | | 3 181 565.00 | 3 181 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 090.00 | | 217 090.00 | 217 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 432 838.00 | 7 826 637.00 | 17 606 201.00 | 25 432 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 000.00 | 44 000.00 | 95 000.00 | 140 000.00 |
BN En cours de production de biens | 52 016 563.00 | | 52 016 563.00 | 52 016 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 522 000.00 | 141 000.00 | 381 000.00 | 522 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 143 089.00 | | 3 143 089.00 | 3 143 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 601 058.00 | 144 907.00 | 2 456 151.00 | 2 601 058.00 |
BZ Autres créances | 12 102 292.00 | | 12 102 292.00 | 12 102 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 809 067.00 | | 1 809 067.00 | 1 809 067.00 |
CF Disponibilités | 33 261 649.00 | | 33 261 649.00 | 33 261 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001 701.00 | | 1 001 701.00 | 1 001 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 935 418.00 | 144 907.00 | 105 790 512.00 | 105 935 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 368 256.00 | 7 971 544.00 | 123 396 713.00 | 131 368 256.00 |
CU Autres participations | 10 152 198.00 | 150 000.00 | 10 002 198.00 | 10 152 198.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 177 862.00 | 366 144.00 | 811 718.00 | 1 177 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 050 720.00 | | | 13 050 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220 660.00 | | | 1 220 660.00 |
DG Autres réserves | 15 736 585.00 | | | 15 736 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 914 379.00 | | | 2 914 379.00 |
DL TOTAL (I) | 32 922 344.00 | | | 32 922 344.00 |
DN Avances conditionnées | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DO TOTAL (II) | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DP Provisions pour risques | 5 597 086.00 | | | 5 597 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 522 086.00 | | | 6 522 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 911 855.00 | | | 1 911 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139 116.00 | | | 1 139 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 665 137.00 | | | 53 665 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 871 827.00 | | | 18 871 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 905 857.00 | | | 7 905 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 076.00 | | | 235 076.00 |
EA Autres dettes | 99 414.00 | | | 99 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 828 283.00 | | | 83 828 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 396 713.00 | | | 123 396 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 853 871.00 | | | 27 853 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 854.00 | | | 116 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 124 374 813.00 | | 124 374 813.00 | 124 374 813.00 |
FG Production vendue services | 3 169 188.00 | | 3 169 188.00 | 3 169 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 544 001.00 | | 127 544 001.00 | 127 544 001.00 |
FM Production stockée | | | 2 104 817.00 | |
FN Production immobilisée | | | 84 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 328 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 090 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 632 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 355 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 262 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 355 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 224 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693 768.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 142 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 196 094.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 900 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 190 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 227.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 360 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 068.00 | | | 94 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 180.00 | | | 40 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 281.00 | | | 51 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 562 993.00 | | | 562 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500 323.00 | | | 1 500 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 449 042.00 | | | -1 449 042.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 395 488.00 | | | 395 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 601 754.00 | | | 1 601 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 523 354.00 | | | 131 523 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 608 975.00 | | | 128 608 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 914 379.00 | | | 2 914 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 581.00 | | | 49 581.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 888 000.00 | -443 000.00 | | 888 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 678 000.00 | 901 000.00 | | 678 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 791 000.00 | 2 482 000.00 | | 2 791 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 764 759.00 | | 1 007 828.00 | 24 764 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 177 862.00 | | | 1 177 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 492.00 | 13 550 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 146.00 | 247 603.00 | 25 432 838.00 | 92 146.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 177 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 973 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 146.00 | 46 111.00 | 7 730 854.00 | 92 146.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 622 187.00 | | 351 081.00 | 2 622 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 488 277.00 | | 380 835.00 | 7 488 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 476 433.00 | | 275 912.00 | 13 476 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 250 480.00 | 693 768.00 | 18 128.00 | 6 250 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260 680.00 | 363 079.00 | | 1 260 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 989 801.00 | 330 689.00 | 18 128.00 | 4 989 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 635 719.00 | 2 268 347.00 | 1 381 980.00 | 5 635 719.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 747 432.00 | | | 747 432.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
6T Sur comptes clients | 127 271.00 | 17 636.00 | | 127 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 877 787.00 | 167 636.00 | | 877 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 513 506.00 | 2 435 983.00 | 1 381 980.00 | 6 513 506.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 139 116.00 | | 1 139 116.00 | 1 139 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 871 827.00 | 18 871 827.00 | | 18 871 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 523 879.00 | 2 523 879.00 | | 2 523 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 713 125.00 | 2 713 125.00 | | 2 713 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 076.00 | 235 076.00 | | 235 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 414.00 | 99 414.00 | | 99 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 181 565.00 | | 3 181 565.00 | 3 181 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 090.00 | | 217 090.00 | 217 090.00 |
UX Autres créances clients | 2 427 855.00 | 2 427 855.00 | | 2 427 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 204.00 | | 173 204.00 | 173 204.00 |
VB T. V. A. | 10 864 393.00 | 10 864 393.00 | | 10 864 393.00 |
VC Groupe et associés | 989 777.00 | 989 777.00 | | 989 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 911 855.00 | 741 696.00 | 1 170 158.00 | 1 911 855.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 937.00 | 245 937.00 | | 245 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 470.00 | 234 470.00 | | 234 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001 701.00 | 1 001 701.00 | | 1 001 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 103 707.00 | 15 531 847.00 | 3 571 859.00 | 19 103 707.00 |
VW T.V.A. | 2 422 916.00 | 2 422 916.00 | | 2 422 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 163 146.00 | 27 853 871.00 | 2 309 275.00 | 30 163 146.00 |