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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 188 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 428 697.00 | 1 356 233.00 | 72 464.00 | 1 428 697.00 |
AH Fonds commercial | 1 469 055.00 | 747 432.00 | 721 623.00 | 1 469 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 523 066.00 | 131 355.00 | 391 711.00 | 523 066.00 |
AN Terrains | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
AP Constructions | 3 975 154.00 | 2 301 560.00 | 1 673 593.00 | 3 975 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 020.00 | 409 031.00 | 122 989.00 | 532 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 532 377.00 | 3 440 798.00 | 1 091 578.00 | 4 532 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 635.00 | | 30 635.00 | 30 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 107 131.00 | | 2 107 131.00 | 2 107 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 288.00 | | 207 288.00 | 207 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 089 006.00 | 10 343 458.00 | 15 745 548.00 | 26 089 006.00 |
BN En cours de production de biens | 51 228 733.00 | | 51 228 733.00 | 51 228 733.00 |
BT Marchandises | | | 67 502 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 556.00 | | 114 556.00 | 114 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 417.00 | 110 272.00 | 1 290 144.00 | 1 400 417.00 |
BZ Autres créances | 14 971 260.00 | | 14 971 260.00 | 14 971 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 654 067.00 | | 1 654 067.00 | 1 654 067.00 |
CF Disponibilités | 39 462 943.00 | | 39 462 943.00 | 39 462 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691 003.00 | | 691 003.00 | 691 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 522 978.00 | 110 272.00 | 109 412 706.00 | 109 522 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 611 984.00 | 10 453 730.00 | 125 158 254.00 | 135 611 984.00 |
CU Autres participations | 10 002 221.00 | 1 174 246.00 | 8 827 974.00 | 10 002 221.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 177 862.00 | 782 801.00 | 395 061.00 | 1 177 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 050 720.00 | 13 050 720.00 | | 13 050 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 305 072.00 | 1 305 072.00 | | 1 305 072.00 |
DG Autres réserves | 20 297 587.00 | 15 795 288.00 | | 20 297 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 798 084.00 | 4 502 299.00 | | 1 798 084.00 |
DL TOTAL (I) | 36 451 463.00 | 34 653 379.00 | | 36 451 463.00 |
DN Avances conditionnées | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DO TOTAL (II) | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DP Provisions pour risques | 5 497 022.00 | 5 508 121.00 | | 5 497 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 277 218.00 | 93 624.00 | | 277 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 774 240.00 | 5 601 745.00 | | 5 774 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 243.00 | 2 685 840.00 | | 860 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 473.00 | 677 934.00 | | 395 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 366 246.00 | 49 848 848.00 | | 53 366 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 592 026.00 | 18 122 348.00 | | 21 592 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 395 548.00 | 8 061 360.00 | | 6 395 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 780.00 | 71 997.00 | | 135 780.00 |
EA Autres dettes | 63 236.00 | 104 411.00 | | 63 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 808 551.00 | 79 572 738.00 | | 82 808 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 158 254.00 | 119 951 863.00 | | 125 158 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 395 473.00 | | | 395 473.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 834 000.00 | 3 632 000.00 | | 1 834 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 146 613 000.00 | |
FD Production vendue biens | 104 144 430.00 | | 104 144 430.00 | 104 144 430.00 |
FG Production vendue services | 2 896 006.00 | | 2 896 006.00 | 2 896 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 040 436.00 | | 107 040 436.00 | 107 040 436.00 |
FM Production stockée | | | 1 659 930.00 | |
FN Production immobilisée | | | 144 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 505 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 368 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 722 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 876 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 293 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 051 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 497 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 157 274.00 | |
GE Autres charges | | | 2 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 536 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 186 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 827.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 174 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 179.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 127 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 036.00 | 11 097.00 | | 23 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 641.00 | 12 500.00 | | 8 641.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 925 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 677.00 | 948 597.00 | | 31 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 154.00 | 14 453.00 | | 2 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 764.00 | 80 426.00 | | 77 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 918.00 | 94 879.00 | | 286 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 241.00 | 853 718.00 | | -255 241.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 193.00 | 594 855.00 | | 191 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 882 715.00 | 1 917 650.00 | | 882 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 889 532.00 | 124 718 149.00 | | 110 889 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 091 448.00 | 120 215 850.00 | | 109 091 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 798 084.00 | 4 502 299.00 | | 1 798 084.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -472 000.00 | -678 000.00 | | -472 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 304 000.00 | 4 309 000.00 | | 2 304 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 827 000.00 | 3 632 000.00 | | 1 827 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 831 000.00 | 3 632 000.00 | | 1 831 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 894 391.00 | | 736 184.00 | 25 894 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 177 862.00 | | | 1 177 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 466 050.00 | 18 512.00 | 12 316 640.00 | 466 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 522 795.00 | 18 775.00 | 26 089 006.00 | 522 795.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 177 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 3 420 818.00 | 30 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 745.00 | 263.00 | 9 173 686.00 | 26 745.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200 384.00 | | 250 435.00 | 3 200 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 767 884.00 | | 432 810.00 | 8 767 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 748 262.00 | | 52 940.00 | 12 748 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 706 629.00 | 698 653.00 | | 7 706 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 574 545.00 | 208 256.00 | | 574 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393 943.00 | 93 646.00 | | 1 393 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 738 141.00 | 396 751.00 | | 5 738 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 601 745.00 | 1 364 274.00 | 1 191 780.00 | 5 601 745.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 747 432.00 | | | 747 432.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
6T Sur comptes clients | 115 768.00 | | 5 496.00 | 115 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 879 697.00 | 1 174 246.00 | 5 496.00 | 879 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 481 443.00 | 2 538 520.00 | 1 197 276.00 | 6 481 443.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 473.00 | | 395 473.00 | 395 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 592 026.00 | 21 592 026.00 | | 21 592 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 090 549.00 | 2 090 549.00 | | 2 090 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 044 171.00 | 2 044 171.00 | | 2 044 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 780.00 | 135 780.00 | | 135 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 236.00 | 63 236.00 | | 63 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 107 131.00 | | 2 107 131.00 | 2 107 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 288.00 | | 207 288.00 | 207 288.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 660.00 | 1 268 660.00 | | 1 268 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 756.00 | | 131 756.00 | 131 756.00 |
VB T. V. A. | 11 444 091.00 | 11 444 091.00 | | 11 444 091.00 |
VC Groupe et associés | 2 984 749.00 | 2 984 749.00 | | 2 984 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 243.00 | 645 088.00 | 215 155.00 | 860 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 929.00 | 107 929.00 | | 107 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 957.00 | 228 957.00 | | 228 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 038.00 | 421 038.00 | | 421 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691 003.00 | 691 003.00 | | 691 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 377 099.00 | 16 930 924.00 | 2 446 176.00 | 19 377 099.00 |
VW T.V.A. | 2 031 871.00 | 2 031 871.00 | | 2 031 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 442 306.00 | 28 831 678.00 | 610 628.00 | 29 442 306.00 |