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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
AN Terrains | 276 490.00 | | 276 490.00 | 276 490.00 |
AP Constructions | 936 272.00 | 936 272.00 | | 936 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 474 017.00 | 3 474 017.00 | | 3 474 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 677.00 | 548 677.00 | | 548 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 694.00 | | 35 694.00 | 35 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 290 833.00 | 4 978 649.00 | 312 184.00 | 5 290 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 151.00 | 13 266.00 | 1 885.00 | 15 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 211.00 | 1 883.00 | 3 328.00 | 5 211.00 |
BT Marchandises | 39 790.00 | 32 141.00 | 7 649.00 | 39 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 152.00 | 64 735.00 | 322 417.00 | 387 152.00 |
BZ Autres créances | 98 407.00 | | 98 407.00 | 98 407.00 |
CF Disponibilités | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 792.00 | | 81 792.00 | 81 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 652.00 | 112 026.00 | 534 627.00 | 646 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 937 486.00 | 5 090 675.00 | 846 811.00 | 5 937 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -728 927.00 | | | -728 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 905.00 | | | 718 905.00 |
DL TOTAL (I) | 39 978.00 | | | 39 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 321.00 | | | 191 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 646.00 | | | 610 646.00 |
EA Autres dettes | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 833.00 | | | 806 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 811.00 | | | 846 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 357.00 | | 126 357.00 | 126 357.00 |
FG Production vendue services | 1 301 080.00 | 11 436.00 | 1 312 515.00 | 1 301 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 436.00 | 11 436.00 | 1 438 872.00 | 1 427 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 714.00 | |
GE Autres charges | | | 41 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 995 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -481 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -481 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 739 616.00 | | | 739 616.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 471 082.00 | | | 471 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 217 028.00 | | | 1 217 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200 430.00 | | | 1 200 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 730 753.00 | | | 2 730 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 848.00 | | | 2 011 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 905.00 | | | 718 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 605 670.00 | | 61.00 | 5 605 670.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 466.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 466.00 | 35 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 898.00 | 5 290 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314 432.00 | 5 235 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 549 888.00 | | | 5 549 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 099.00 | | 61.00 | 36 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 278 447.00 | | 299 797.00 | 5 278 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 258 763.00 | | 299 797.00 | 5 258 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 047.00 | | 33 756.00 | 81 047.00 |
6T Sur comptes clients | 98 958.00 | 6 714.00 | 40 937.00 | 98 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 005.00 | 6 714.00 | 74 693.00 | 180 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 005.00 | 6 714.00 | 74 693.00 | 180 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 714.00 | 74 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 321.00 | 191 321.00 | | 191 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 970.00 | 479 970.00 | | 479 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 654.00 | 78 654.00 | | 78 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 694.00 | 35 694.00 | | 35 694.00 |
UX Autres créances clients | 312 054.00 | | | 312 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 098.00 | | | 75 098.00 |
VB T. V. A. | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 586.00 | | | 64 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 792.00 | | | 81 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 046.00 | 603 046.00 | | 603 046.00 |
VW T.V.A. | 30 790.00 | 30 790.00 | | 30 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 833.00 | 806 833.00 | | 806 833.00 |