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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
AN Terrains | 132 426.00 | | 132 426.00 | 132 426.00 |
AP Constructions | 758 790.00 | 758 790.00 | | 758 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 120 559.00 | 3 120 559.00 | | 3 120 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 917.00 | 400 917.00 | | 400 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 432 385.00 | 4 299 949.00 | 132 436.00 | 4 432 385.00 |
BT Marchandises | 25 839.00 | 22 900.00 | 2 939.00 | 25 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 368.00 | 43 357.00 | 175 011.00 | 218 368.00 |
BZ Autres créances | 50 190.00 | | 50 190.00 | 50 190.00 |
CF Disponibilités | 83 075.00 | | 83 075.00 | 83 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 788.00 | | 39 788.00 | 39 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 260.00 | 66 257.00 | 351 003.00 | 417 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 849 645.00 | 4 366 206.00 | 483 439.00 | 4 849 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 325.00 | | | 30 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 499.00 | | | -17 499.00 |
DL TOTAL (I) | 67 826.00 | | | 67 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 293.00 | | | 102 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 902.00 | | | 309 902.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 613.00 | | | 415 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 439.00 | | | 483 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 661.00 | | 63 661.00 | 63 661.00 |
FD Production vendue biens | 936 790.00 | 838.00 | 937 628.00 | 936 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 451.00 | 838.00 | 1 001 289.00 | 1 000 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 055.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 250.00 | |
GE Autres charges | | | 18 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 161.00 | | | 93 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 170.00 | | | 93 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 160.00 | | | 93 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 629.00 | | | 1 114 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 128.00 | | | 1 132 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 499.00 | | | -17 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 677 530.00 | | 2 455.00 | 4 677 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 600.00 | 4 432 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 600.00 | 4 412 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 657 837.00 | | 2 455.00 | 4 657 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 537 845.00 | 4 055.00 | 247 600.00 | 4 537 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 518 162.00 | 4 055.00 | 247 600.00 | 4 518 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 249.00 | 1 777.00 | 3 377.00 | 7 249.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 375.00 | 1 432.00 | 907.00 | 22 375.00 |
6T Sur comptes clients | 49 212.00 | 9 818.00 | 15 674.00 | 49 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 836.00 | 13 027.00 | 19 958.00 | 78 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 836.00 | 13 027.00 | 19 958.00 | 78 836.00 |