| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
AN Terrains | 220 846.00 | | 220 846.00 | 220 846.00 |
AP Constructions | 927 450.00 | 927 450.00 | | 927 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 365 096.00 | 3 365 096.00 | | 3 365 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 507.00 | 439 507.00 | | 439 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 984 989.00 | 4 751 736.00 | 233 253.00 | 4 984 989.00 |
BT Marchandises | 31 612.00 | 26 524.00 | 5 088.00 | 31 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 925.00 | 49 280.00 | 296 645.00 | 345 925.00 |
BZ Autres créances | 80 717.00 | | 80 717.00 | 80 717.00 |
CF Disponibilités | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 038.00 | | 38 038.00 | 38 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 345.00 | 75 804.00 | 432 541.00 | 508 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 493 334.00 | 4 827 540.00 | 665 794.00 | 5 493 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 022.00 | | | -10 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 815.00 | | | -129 815.00 |
DL TOTAL (I) | -89 838.00 | | | -89 838.00 |
DN Avances conditionnées | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DO TOTAL (II) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915.00 | | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 722.00 | | | 134 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 348.00 | | | 436 348.00 |
EA Autres dettes | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 632.00 | | | 575 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 794.00 | | | 665 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 422.00 | | 113 422.00 | 113 422.00 |
FG Production vendue services | 1 201 559.00 | | 1 201 559.00 | 1 201 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 981.00 | | 1 314 981.00 | 1 314 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 107.00 | |
GE Autres charges | | | 29 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -422 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 550.00 | | | 340 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348 524.00 | | | 348 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 644.00 | | | 55 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 889.00 | | | 55 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 635.00 | | | 292 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 351.00 | | | 1 714 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 166.00 | | | 1 844 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 815.00 | | | -129 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 290 834.00 | | 2 350.00 | 5 290 834.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 287.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 287.00 | 12 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 195.00 | 4 984 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 908.00 | 4 952 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 235 457.00 | | 2 350.00 | 5 235 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 694.00 | | | 35 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 978 649.00 | 323.00 | 229 264.00 | 4 978 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 958 966.00 | 323.00 | 229 264.00 | 4 958 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2 027.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 47 290.00 | 1 788.00 | 22 554.00 | 47 290.00 |
6T Sur comptes clients | 64 735.00 | 12 319.00 | 27 774.00 | 64 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 026.00 | 16 134.00 | 50 328.00 | 112 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 026.00 | 16 134.00 | 50 328.00 | 112 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 134.00 | 50 328.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 722.00 | 134 722.00 | | 134 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 152.00 | 353 152.00 | | 353 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 506.00 | 51 506.00 | | 51 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
UX Autres créances clients | 289 310.00 | | | 289 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 615.00 | | | 56 615.00 |
VB T. V. A. | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 271.00 | | | 56 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 038.00 | | | 38 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 088.00 | 477 088.00 | | 477 088.00 |
VW T.V.A. | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 632.00 | 755 632.00 | | 755 632.00 |