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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
AN Terrains | 132 426.00 | | 132 426.00 | 132 426.00 |
AP Constructions | 759 391.00 | 759 391.00 | | 759 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 337 587.00 | 3 337 587.00 | | 3 337 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 433.00 | 428 433.00 | | 428 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 677 530.00 | 4 545 094.00 | 132 436.00 | 4 677 530.00 |
BT Marchandises | 26 698.00 | 22 376.00 | 4 322.00 | 26 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 905.00 | 49 212.00 | 279 693.00 | 328 905.00 |
BZ Autres créances | 80 771.00 | | 80 771.00 | 80 771.00 |
CF Disponibilités | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 663.00 | | 32 663.00 | 32 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 537.00 | 71 588.00 | 521 949.00 | 593 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 271 067.00 | 4 616 682.00 | 654 385.00 | 5 271 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 838.00 | | | -139 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 163.00 | | | 175 163.00 |
DL TOTAL (I) | 85 325.00 | | | 85 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 586.00 | | | 145 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 699.00 | | | 387 699.00 |
EA Autres dettes | 33 526.00 | | | 33 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 060.00 | | | 569 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 385.00 | | | 654 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 994.00 | | 77 994.00 | 77 994.00 |
FG Production vendue services | 1 044 006.00 | | 1 044 006.00 | 1 044 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 000.00 | | 1 122 000.00 | 1 122 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 589.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 751.00 | |
GE Autres charges | | | 13 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 506 206.00 | | | 506 206.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514 927.00 | | | 514 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 672.00 | | | 70 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 420.00 | | | 88 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 092.00 | | | 159 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355 835.00 | | | 355 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 144.00 | | | 1 653 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 981.00 | | | 1 477 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 163.00 | | | 175 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 749 708.00 | 1 590.00 | 213 453.00 | 4 749 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 730 025.00 | 1 590.00 | 213 453.00 | 4 730 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 027.00 | 6 236.00 | 1 014.00 | 2 027.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 524.00 | 394.00 | 4 543.00 | 26 524.00 |
6T Sur comptes clients | 49 280.00 | 10 357.00 | 10 425.00 | 49 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 832.00 | 16 987.00 | 15 982.00 | 77 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 832.00 | 16 987.00 | 15 982.00 | 77 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 987.00 | 15 962.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 586.00 | 145 586.00 | | 145 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 167.00 | 313 167.00 | | 313 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 377.00 | 43 377.00 | | 43 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 526.00 | 33 526.00 | | 33 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 272 315.00 | 272 315.00 | | 272 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 590.00 | 56 590.00 | | 56 590.00 |
VB T. V. A. | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 286.00 | 35 286.00 | | 35 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 663.00 | 32 663.00 | | 32 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 349.00 | 442 349.00 | | 442 349.00 |
VW T.V.A. | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 060.00 | 569 060.00 | | 569 060.00 |