| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
AN Terrains | 132 426.00 | | 132 426.00 | 132 426.00 |
AP Constructions | 758 790.00 | 758 790.00 | | 758 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 020 023.00 | 3 020 023.00 | | 3 020 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 498.00 | 304 498.00 | | 304 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 235 430.00 | 4 102 994.00 | 132 436.00 | 4 235 430.00 |
BT Marchandises | 22 881.00 | 20 906.00 | 1 975.00 | 22 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 825.00 | 37 141.00 | 116 684.00 | 153 825.00 |
BZ Autres créances | 46 898.00 | | 46 898.00 | 46 898.00 |
CF Disponibilités | 18 224.00 | | 18 224.00 | 18 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 689.00 | | 33 689.00 | 33 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 517.00 | 58 047.00 | 217 470.00 | 275 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 510 947.00 | 4 161 041.00 | 349 906.00 | 4 510 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 826.00 | 30 325.00 | | 12 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 530.00 | -17 499.00 | | -257 530.00 |
DL TOTAL (I) | -189 704.00 | 67 826.00 | | -189 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 218.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 904.00 | 102 293.00 | | 109 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 477.00 | 309 902.00 | | 268 477.00 |
EA Autres dettes | 161 000.00 | 3 200.00 | | 161 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 610.00 | 415 613.00 | | 539 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 906.00 | 483 439.00 | | 349 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 905.00 | 209.00 | 40 114.00 | 39 905.00 |
FD Production vendue biens | 454 696.00 | 315.00 | 455 011.00 | 454 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 601.00 | 524.00 | 495 125.00 | 494 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 469.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 634.00 | |
GE Autres charges | | | 12 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 284.00 | 9.00 | | 3 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 368.00 | 93 161.00 | | 44 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 652.00 | 93 170.00 | | 47 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 279.00 | 10.00 | | 15 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 628.00 | | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 907.00 | 10.00 | | 15 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 745.00 | 93 160.00 | | 31 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 921.00 | 1 114 629.00 | | 557 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 451.00 | 1 132 128.00 | | 815 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 530.00 | -17 499.00 | | -257 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 432 382.00 | | 1 257.00 | 4 432 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 209.00 | 4 235 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 209.00 | 4 215 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 412 689.00 | | 1 257.00 | 4 412 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 294 300.00 | 3 469.00 | 197 581.00 | 4 294 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 274 617.00 | 3 469.00 | 197 581.00 | 4 274 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 649.00 | 410.00 | 3 250.00 | 5 649.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 900.00 | | 1 994.00 | 22 900.00 |
6T Sur comptes clients | 43 356.00 | 3 634.00 | 9 850.00 | 43 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 905.00 | 4 044.00 | 15 094.00 | 71 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 905.00 | 4 044.00 | 15 094.00 | 71 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 044.00 | 15 094.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 904.00 | 109 904.00 | | 109 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 020.00 | 200 020.00 | | 200 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 067.00 | 54 067.00 | | 54 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 109 298.00 | 109 298.00 | | 109 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 527.00 | 44 527.00 | | 44 527.00 |
VB T. V. A. | 33 105.00 | 33 105.00 | | 33 105.00 |
VI Groupe et associés | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
VP Divers | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 689.00 | 33 689.00 | | 33 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 412.00 | 234 412.00 | | 234 412.00 |
VW T.V.A. | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 610.00 | 539 610.00 | | 539 610.00 |