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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
AH Fonds commercial | 158 022.00 | | 158 022.00 | 158 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 245.00 | 122 365.00 | 12 879.00 | 135 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 497.00 | 144 938.00 | 60 559.00 | 205 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 579.00 | 273 525.00 | 235 054.00 | 508 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 563.00 | | 96 563.00 | 96 563.00 |
BN En cours de production de biens | 34 414.00 | | 34 414.00 | 34 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 064.00 | | 270 064.00 | 270 064.00 |
BZ Autres créances | 64 131.00 | | 64 131.00 | 64 131.00 |
CF Disponibilités | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 859.00 | | 468 859.00 | 468 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 438.00 | 273 525.00 | 703 913.00 | 977 438.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 175 069.00 | 202 184.00 | | 175 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 228.00 | 2 885.00 | | 3 228.00 |
DL TOTAL (I) | 205 798.00 | 232 569.00 | | 205 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 390.00 | 138 625.00 | | 238 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 105.00 | 62 836.00 | | 81 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 512.00 | 74 712.00 | | 63 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 353.00 | 158 283.00 | | 114 353.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | | | 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 115.00 | 434 456.00 | | 498 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 913.00 | 667 025.00 | | 703 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 105.00 | | | 81 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 700 207.00 | |
FM Production stockée | | | -20 179.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 852.00 | |
GE Autres charges | | | 8 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 257.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 118.00 | -5 257.00 | | 1 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | 173.00 | | 1 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 397.00 | 1 778 590.00 | | 1 702 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 169.00 | 1 775 705.00 | | 1 699 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 228.00 | 2 885.00 | | 3 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 883.00 | | 4 252.00 | 509 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 556.00 | 508 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 556.00 | 340 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 244.00 | | | 164 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 048.00 | | 4 249.00 | 342 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 590.00 | | 3.00 | 3 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 229.00 | 16 852.00 | 5 556.00 | 262 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 007.00 | 16 852.00 | 5 556.00 | 256 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 105.00 | 81 105.00 | | 81 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 772.00 | 36 772.00 | | 36 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 270 064.00 | | | 270 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
VB T. V. A. | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 390.00 | 220 390.00 | 17 999.00 | 238 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 301.00 | | | 33 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 027.00 | | | 37 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 723.00 | 337 323.00 | 2 400.00 | 339 723.00 |
VW T.V.A. | 68 536.00 | 68 536.00 | | 68 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 115.00 | 480 116.00 | 17 999.00 | 498 115.00 |