| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
AH Fonds commercial | 158 022.00 | | 158 022.00 | 158 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 309.00 | 135 172.00 | 8 138.00 | 143 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 467.00 | 174 698.00 | 38 769.00 | 213 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 627.00 | 316 091.00 | 208 536.00 | 524 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BN En cours de production de biens | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 840.00 | | 141 840.00 | 141 840.00 |
BZ Autres créances | 25 489.00 | | 25 489.00 | 25 489.00 |
CF Disponibilités | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 259.00 | | 314 259.00 | 314 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 886.00 | 316 091.00 | 522 794.00 | 838 886.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 160 541.00 | 168 403.00 | | 160 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 486.00 | -7 863.00 | | 5 486.00 |
DL TOTAL (I) | 193 526.00 | 188 041.00 | | 193 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 361.00 | 94 832.00 | | 45 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 534.00 | 94 334.00 | | 92 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 969.00 | 115 014.00 | | 80 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 404.00 | 127 630.00 | | 104 404.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 268.00 | 431 809.00 | | 329 268.00 |
ED (V) | | 1 834.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 794.00 | 621 684.00 | | 522 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 268.00 | 431 809.00 | | 329 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 442 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 442 267.00 | |
FM Production stockée | | | -4 700.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 547.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 309.00 | 150.00 | | 3 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 309.00 | 150.00 | | 3 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 573.00 | 3 890.00 | | 20 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 573.00 | 3 890.00 | | 20 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 264.00 | -3 740.00 | | -17 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | 1 930.00 | | 1 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 198.00 | 1 458 467.00 | | 1 444 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 712.00 | 1 466 330.00 | | 1 438 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 486.00 | -7 863.00 | | 5 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 818.00 | | 2 809.00 | 521 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 244.00 | | | 164 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 972.00 | | 2 804.00 | 353 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 602.00 | | 5.00 | 3 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 545.00 | 13 547.00 | | 302 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 323.00 | 13 547.00 | | 296 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 534.00 | 92 534.00 | | 92 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 969.00 | 80 969.00 | | 80 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 684.00 | 34 684.00 | | 34 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 141 840.00 | 141 840.00 | | 141 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VB T. V. A. | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 361.00 | 45 361.00 | | 45 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 806.00 | 169 406.00 | 2 400.00 | 171 806.00 |
VW T.V.A. | 65 929.00 | 65 929.00 | | 65 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 268.00 | 329 268.00 | | 329 268.00 |