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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
AH Fonds commercial | 158 022.00 | | 158 022.00 | 158 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 616.00 | 131 749.00 | 8 868.00 | 140 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 356.00 | 164 574.00 | 48 781.00 | 213 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 818.00 | 302 545.00 | 219 273.00 | 521 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 137.00 | | 130 137.00 | 130 137.00 |
BN En cours de production de biens | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 368.00 | | 189 368.00 | 189 368.00 |
BZ Autres créances | 59 650.00 | | 59 650.00 | 59 650.00 |
CF Disponibilités | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 411.00 | | 402 411.00 | 402 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 229.00 | 302 545.00 | 621 684.00 | 924 229.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 168 403.00 | 168 298.00 | | 168 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 863.00 | 9 106.00 | | -7 863.00 |
DL TOTAL (I) | 188 041.00 | 204 903.00 | | 188 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 832.00 | 154 728.00 | | 94 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 334.00 | 87 009.00 | | 94 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 014.00 | 66 624.00 | | 115 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 630.00 | 119 907.00 | | 127 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 809.00 | 428 267.00 | | 431 809.00 |
ED (V) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 684.00 | 633 170.00 | | 621 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 410 268.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 135 603.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 94 334.00 | | | 94 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 470 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 470 974.00 | |
FM Production stockée | | | -26 365.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 16 742.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 16 742.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 740.00 | 16 742.00 | | -3 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 930.00 | 1 904.00 | | 1 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 467.00 | 1 582 708.00 | | 1 458 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 330.00 | 1 573 602.00 | | 1 466 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 863.00 | 9 106.00 | | -7 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 584.00 | | 13 235.00 | 508 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 244.00 | | | 164 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 742.00 | | 13 230.00 | 340 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 598.00 | | 5.00 | 3 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 055.00 | 14 490.00 | | 288 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 833.00 | 14 490.00 | | 281 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 334.00 | 94 334.00 | | 94 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 014.00 | 115 014.00 | | 115 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 160.00 | 37 160.00 | | 37 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 189 368.00 | 189 368.00 | | 189 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VB T. V. A. | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 832.00 | 94 832.00 | | 94 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 314.00 | 31 314.00 | | 31 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 715.00 | 253 315.00 | 2 400.00 | 255 715.00 |
VW T.V.A. | 83 436.00 | 83 436.00 | | 83 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 809.00 | 431 809.00 | | 431 809.00 |