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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
AH Fonds commercial | 158 022.00 | | 158 022.00 | 158 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 245.00 | 127 018.00 | 8 227.00 | 135 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 497.00 | 154 816.00 | 50 682.00 | 205 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 584.00 | 288 055.00 | 220 529.00 | 508 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 280.00 | | 94 280.00 | 94 280.00 |
BN En cours de production de biens | 44 665.00 | | 44 665.00 | 44 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 554.00 | | 209 554.00 | 209 554.00 |
BZ Autres créances | 60 507.00 | | 60 507.00 | 60 507.00 |
CF Disponibilités | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 642.00 | | 412 642.00 | 412 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 225.00 | 288 055.00 | 633 170.00 | 921 225.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 168 298.00 | 175 069.00 | | 168 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 106.00 | 3 228.00 | | 9 106.00 |
DL TOTAL (I) | 204 903.00 | 205 798.00 | | 204 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 728.00 | 238 390.00 | | 154 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 009.00 | 81 105.00 | | 87 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 624.00 | 63 512.00 | | 66 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 907.00 | 114 353.00 | | 119 907.00 |
EA Autres dettes | | 757.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 267.00 | 498 115.00 | | 428 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 170.00 | 703 913.00 | | 633 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 268.00 | 480 116.00 | | 410 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 603.00 | 201 363.00 | | 135 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 579.00 | | 4 805.00 | 508 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 801.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 801.00 | 3 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 801.00 | 508 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 244.00 | | | 164 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 742.00 | | | 340 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 593.00 | | 4 805.00 | 3 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 525.00 | 14 530.00 | | 273 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 303.00 | 14 530.00 | | 267 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 009.00 | 87 009.00 | | 87 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 624.00 | 66 624.00 | | 66 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 002.00 | 36 002.00 | | 36 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 209 554.00 | | | 209 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | | | 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VB T. V. A. | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 728.00 | 136 729.00 | 17 999.00 | 154 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 789.00 | | | 39 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 156.00 | 272 756.00 | 2 400.00 | 275 156.00 |
VW T.V.A. | 75 810.00 | 75 810.00 | | 75 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 267.00 | 410 268.00 | 17 999.00 | 428 267.00 |