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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
AH Fonds commercial | 158 022.00 | | 158 022.00 | 158 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 602.00 | 137 935.00 | 6 666.00 | 144 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 467.00 | 183 907.00 | 29 560.00 | 213 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 378.00 | 328 064.00 | 208 313.00 | 536 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 235.00 | | 149 235.00 | 149 235.00 |
BN En cours de production de biens | 50 860.00 | | 50 860.00 | 50 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 469.00 | | 111 469.00 | 111 469.00 |
BZ Autres créances | 29 171.00 | | 29 171.00 | 29 171.00 |
CF Disponibilités | 104 019.00 | | 104 019.00 | 104 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 457.00 | | 447 457.00 | 447 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 834.00 | 328 064.00 | 655 770.00 | 983 834.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 166 026.00 | 160 541.00 | | 166 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 499.00 | 5 486.00 | | -100 499.00 |
DL TOTAL (I) | 93 027.00 | 193 526.00 | | 93 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 131.00 | 45 361.00 | | 270 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 134.00 | 92 534.00 | | 87 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 801.00 | 80 969.00 | | 89 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 677.00 | 104 404.00 | | 115 677.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 562 743.00 | 329 268.00 | | 562 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 770.00 | 522 794.00 | | 655 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 743.00 | 329 268.00 | | 292 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 515.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 943 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 943 125.00 | |
FM Production stockée | | | 33 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 809.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 973.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 574.00 | 3 309.00 | | 6 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 574.00 | 3 309.00 | | 6 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 056.00 | 20 573.00 | | 2 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 518.00 | -17 264.00 | | 4 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | 1 976.00 | | 1 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 550.00 | 1 447 958.00 | | 995 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 049.00 | 1 442 472.00 | | 1 096 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 499.00 | 5 486.00 | | -100 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 627.00 | | 11 751.00 | 524 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 244.00 | | | 164 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 776.00 | | 11 738.00 | 356 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 607.00 | | 13.00 | 3 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 091.00 | 11 973.00 | | 316 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 870.00 | 11 973.00 | | 309 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 134.00 | 87 134.00 | | 87 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 801.00 | 89 801.00 | | 89 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 914.00 | 43 914.00 | | 43 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 111 469.00 | 111 469.00 | | 111 469.00 |
VB T. V. A. | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 131.00 | 131.00 | 270 000.00 | 270 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 743.00 | 143 343.00 | 2 400.00 | 145 743.00 |
VW T.V.A. | 67 742.00 | 67 742.00 | | 67 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 743.00 | 292 743.00 | 270 000.00 | 562 743.00 |