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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
AH Fonds commercial | 277 805.00 | 155 231.00 | 122 573.00 | 277 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 431.00 | 25 361.00 | 5 070.00 | 30 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 156.00 | 203 828.00 | 60 328.00 | 264 156.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 282.00 | 388 600.00 | 192 682.00 | 581 282.00 |
BT Marchandises | 536 918.00 | 76 125.00 | 460 793.00 | 536 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 820.00 | 56 693.00 | 562 127.00 | 618 820.00 |
BZ Autres créances | 108 593.00 | | 108 593.00 | 108 593.00 |
CF Disponibilités | 1 065 709.00 | | 1 065 709.00 | 1 065 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 881.00 | 132 818.00 | 2 218 063.00 | 2 350 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 163.00 | 521 418.00 | 2 410 744.00 | 2 932 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 49 464.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 050 630.00 | 1 050 607.00 | | 1 050 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 366.00 | 61 809.00 | | 63 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 996.00 | 1 661 880.00 | | 1 663 996.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 264.00 | 33 032.00 | | 7 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 038.00 | 3 160.00 | | 2 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 169.00 | 1 006 971.00 | | 560 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 126.00 | 147 046.00 | | 120 126.00 |
EA Autres dettes | 31 913.00 | 80 017.00 | | 31 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 748.00 | 1 295 465.00 | | 746 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 744.00 | 2 972 345.00 | | 2 410 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 480 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 603 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 795 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 055.00 | |
GE Autres charges | | | 43 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667.00 | 20 000.00 | | 16 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77 672.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 667.00 | -57 672.00 | | 16 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 000.00 | 52 650.00 | | 18 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 366.00 | 61 809.00 | | 63 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 231.00 | 22 279.00 | | 581 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 228.00 | 581 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 228.00 | 294 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 985.00 | | | 281 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 536.00 | 22 279.00 | | 294 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 641.00 | 29 993.00 | 265.00 | 203 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | 1 840.00 | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 301.00 | 28 153.00 | 265.00 | 201 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 169.00 | 560 169.00 | | 560 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 151.00 | 57 151.00 | | 57 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 606.00 | | | 25 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 924.00 | 737 213.00 | 4 710.00 | 741 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 710.00 | 739 337.00 | | 744 710.00 |