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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
AH Fonds commercial | 277 804.00 | 155 231.00 | 122 573.00 | 277 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 431.00 | 30 431.00 | | 30 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 156.00 | 224 266.00 | 39 889.00 | 264 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 246.00 | 414 108.00 | 176 138.00 | 590 246.00 |
BT Marchandises | 597 196.00 | 79 110.00 | 518 086.00 | 597 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 444.00 | 16 406.00 | 714 038.00 | 730 444.00 |
BZ Autres créances | 106 996.00 | | 106 996.00 | 106 996.00 |
CF Disponibilités | 908 257.00 | | 908 257.00 | 908 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 898.00 | 95 516.00 | 2 280 382.00 | 2 375 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 145.00 | 509 624.00 | 2 456 520.00 | 2 966 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 013 996.00 | | | 1 013 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 475.00 | | | 50 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 471.00 | | | 1 614 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 151.00 | | | 662 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 870.00 | | | 135 870.00 |
EA Autres dettes | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 049.00 | | | 842 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 520.00 | | | 2 456 520.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 479.00 | | | 837 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 915 548.00 | 66 319.00 | 5 981 868.00 | 5 915 548.00 |
FG Production vendue services | 6 003.00 | 13.00 | 6 017.00 | 6 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 921 551.00 | 66 333.00 | 5 987 885.00 | 5 921 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 117 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 379 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 359.00 | |
GE Autres charges | | | 37 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 037 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 534.00 | | | -14 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 117 835.00 | | | 6 117 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 067 360.00 | | | 6 067 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 475.00 | | | 50 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 731.00 | | | 21 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 282.00 | | | 581 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 801.00 | | | 41 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 587.00 | | | 294 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 369.00 | 25 508.00 | | 233 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 189.00 | 25 508.00 | | 229 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 151.00 | 662 151.00 | | 662 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 521.00 | 37 521.00 | | 37 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
UX Autres créances clients | 730 445.00 | | | 730 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
VP Divers | 106 997.00 | | | 106 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 871.00 | 135 871.00 | | 135 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 343.00 | 854 668.00 | 13 675.00 | 868 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 480.00 | 837 480.00 | | 837 480.00 |