| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
AH Fonds commercial | 277 804.00 | 155 231.00 | 122 573.00 | 277 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 941.00 | 31 298.00 | 3 643.00 | 34 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 426.00 | 266 541.00 | 83 885.00 | 350 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 774.00 | 457 250.00 | 221 524.00 | 678 774.00 |
BT Marchandises | 245 859.00 | 16 854.00 | 229 005.00 | 245 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 931 461.00 | 12 883.00 | 1 918 577.00 | 1 931 461.00 |
BZ Autres créances | 196 914.00 | | 196 914.00 | 196 914.00 |
CF Disponibilités | 1 329 346.00 | | 1 329 346.00 | 1 329 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 719 565.00 | 29 737.00 | 3 689 827.00 | 3 719 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 398 340.00 | 486 988.00 | 3 911 352.00 | 4 398 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 013 585.00 | | | 1 013 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 263.00 | | | 543 263.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 848.00 | | | 2 106 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 410.00 | | | 97 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 551.00 | | | 1 404 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 383.00 | | | 275 383.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 503.00 | | | 1 804 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 911 352.00 | | | 3 911 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 857.00 | | | 1 728 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 341 998.00 | 152 935.00 | 9 494 933.00 | 9 341 998.00 |
FG Production vendue services | 108 329.00 | 2 379.00 | 110 709.00 | 108 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 450 328.00 | 155 315.00 | 9 605 643.00 | 9 450 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 898 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 450 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 954 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 468.00 | |
GE Autres charges | | | 4 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 140 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 757 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 780.00 | | | 207 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 899 321.00 | | | 9 899 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 356 057.00 | | | 9 356 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 263.00 | | | 543 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 660.00 | | 52 226.00 | 626 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111.00 | 678 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111.00 | 385 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 985.00 | | | 281 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 262.00 | | 52 217.00 | 333 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 413.00 | | 10.00 | 11 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 909.00 | 19 221.00 | 111.00 | 282 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 729.00 | 19 221.00 | 111.00 | 278 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 551.00 | 1 404 551.00 | | 1 404 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 383.00 | 275 383.00 | | 275 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
UX Autres créances clients | 1 931 461.00 | 1 931 461.00 | | 1 931 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 558.00 | 18 912.00 | 75 646.00 | 94 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 915.00 | 196 915.00 | | 196 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 002.00 | 2 132 578.00 | 11 423.00 | 2 144 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 504.00 | 1 728 858.00 | 75 646.00 | 1 804 504.00 |