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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
AH Fonds commercial | 277 804.00 | 155 231.00 | 122 573.00 | 277 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 431.00 | 30 431.00 | | 30 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 830.00 | 248 297.00 | 54 532.00 | 302 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 659.00 | 438 140.00 | 188 519.00 | 626 659.00 |
BT Marchandises | 359 994.00 | 23 760.00 | 336 234.00 | 359 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 734.00 | 11 415.00 | 589 318.00 | 600 734.00 |
BZ Autres créances | 86 708.00 | | 86 708.00 | 86 708.00 |
CF Disponibilités | 1 368 892.00 | | 1 368 892.00 | 1 368 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 526.00 | 35 175.00 | 2 385 350.00 | 2 420 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 186.00 | 473 315.00 | 2 573 870.00 | 3 047 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 962 870.00 | | | 962 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 715.00 | | | 150 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 585.00 | | | 1 663 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 759.00 | | | 734 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 158.00 | | | 137 158.00 |
EA Autres dettes | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 284.00 | | | 910 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 870.00 | | | 2 573 870.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 284.00 | | | 910 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 399 109.00 | 100 254.00 | 6 499 363.00 | 6 399 109.00 |
FG Production vendue services | 13 089.00 | 2 796.00 | 15 886.00 | 13 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 412 198.00 | 103 051.00 | 6 515 249.00 | 6 412 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 553 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 544 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 212 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 716.00 | |
GE Autres charges | | | 11 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 331 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 688.00 | | | 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688.00 | | | 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 153.00 | | | -5 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 820.00 | | | 55 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 553 858.00 | | | 6 553 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 403 143.00 | | | 6 403 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 715.00 | | | 150 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 654.00 | | 31 006.00 | 595 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 985.00 | | | 281 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 338.00 | | 30 924.00 | 302 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 331.00 | | 82.00 | 11 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 193.00 | 8 717.00 | | 274 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 013.00 | 8 717.00 | | 270 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 760.00 | 734 760.00 | | 734 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 158.00 | 137 158.00 | | 137 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
UX Autres créances clients | 600 734.00 | 600 734.00 | | 600 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VI Groupe et associés | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 708.00 | 86 708.00 | | 86 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 053.00 | 691 640.00 | 11 413.00 | 703 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 285.00 | 910 285.00 | | 910 285.00 |