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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 582 678.00 | 848 728.00 | 733 950.00 | 1 582 678.00 |
AH Fonds commercial | 277 305.00 | | 277 305.00 | 277 305.00 |
AP Constructions | 62 159.00 | 4 683.00 | 57 475.00 | 62 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 088 550.00 | 3 226 886.00 | 1 861 664.00 | 5 088 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 922 392.00 | 1 010 168.00 | 912 225.00 | 1 922 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 225 844.00 | | 225 844.00 | 225 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 734.00 | | 79 734.00 | 79 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
BF Prêts | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 478.00 | | 33 478.00 | 33 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 311 911.00 | 5 090 465.00 | 4 221 447.00 | 9 311 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 288 301.00 | 64 746.00 | 1 223 555.00 | 1 288 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 842 048.00 | 206 474.00 | 1 635 573.00 | 1 842 048.00 |
BT Marchandises | 159 367.00 | | 159 367.00 | 159 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 426 819.00 | | 426 819.00 | 426 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 215 975.00 | 158 455.00 | 4 057 520.00 | 4 215 975.00 |
BZ Autres créances | 304 011.00 | | 304 011.00 | 304 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 269 577.00 | | 2 269 577.00 | 2 269 577.00 |
CF Disponibilités | 2 193 626.00 | | 2 193 626.00 | 2 193 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 523.00 | | 91 523.00 | 91 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 791 248.00 | 429 675.00 | 12 361 573.00 | 12 791 248.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 104 402.00 | 5 520 140.00 | 16 584 261.00 | 22 104 402.00 |
CU Autres participations | 23 545.00 | | 23 545.00 | 23 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 947 990.00 | 4 947 990.00 | | 4 947 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 995.00 | 299 994.00 | | 299 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 494 799.00 | 441 466.00 | | 494 799.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 2 286 296.00 | 1 267 993.00 | | 2 286 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 627.00 | 1 401 501.00 | | 373 627.00 |
DK Provisions réglementées | 243 176.00 | | | 243 176.00 |
DL TOTAL (I) | 8 720 883.00 | 8 433 944.00 | | 8 720 883.00 |
DP Provisions pour risques | 161 976.00 | 122 213.00 | | 161 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 516.00 | 286 109.00 | | 189 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 492.00 | 408 322.00 | | 351 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 939 005.00 | 1 781 226.00 | | 1 939 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028 790.00 | 413 548.00 | | 1 028 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 984 360.00 | 1 680 897.00 | | 1 984 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 154 829.00 | 1 726 588.00 | | 2 154 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363 303.00 | 104 297.00 | | 363 303.00 |
EA Autres dettes | 5 584.00 | 12 825.00 | | 5 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 855.00 | 26 522.00 | | 35 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 511 727.00 | 5 745 903.00 | | 7 511 727.00 |
ED (V) | 159.00 | 1 035.00 | | 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 584 261.00 | 14 589 204.00 | | 16 584 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 589.00 | 399 780.00 | 789 369.00 | 389 589.00 |
FD Production vendue biens | 12 110 134.00 | 11 216 942.00 | 23 327 076.00 | 12 110 134.00 |
FG Production vendue services | 48 789.00 | 296 579.00 | 345 368.00 | 48 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 548 513.00 | 11 913 301.00 | 24 461 814.00 | 12 548 513.00 |
FM Production stockée | | | -296 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 187 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 703 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 625 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 287 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 941 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 907 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 900 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 773.00 | |
GE Autres charges | | | 110 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 730 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 972 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 059.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 056.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 955 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 162.00 | 2 545.00 | | 4 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243 176.00 | | | 243 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 251.00 | 2 545.00 | | 249 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244 551.00 | -2 545.00 | | -244 551.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 661 933.00 | 281 590.00 | | 661 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 675 467.00 | 665 836.00 | | 1 675 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 730 716.00 | 23 964 305.00 | | 24 730 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 357 089.00 | 22 562 803.00 | | 24 357 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 627.00 | 1 401 502.00 | | 373 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 907 319.00 | | 1 085 123.00 | 8 907 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 624.00 | 152 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 186.00 | 587 345.00 | 9 311 911.00 | 93 186.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 859 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 186.00 | 563 721.00 | 7 298 945.00 | 93 186.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 698 600.00 | | 161 383.00 | 1 698 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 115 000.00 | | 840 852.00 | 7 115 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 719.00 | | 82 889.00 | 93 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 083 839.00 | 568 434.00 | 561 808.00 | 5 083 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683 560.00 | 165 168.00 | | 683 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 400 279.00 | 403 266.00 | 561 808.00 | 4 400 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 243 176.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 322.00 | 47 015.00 | | 408 322.00 |
6N Sur stocks et en cours | 291 738.00 | 156 427.00 | | 291 738.00 |
6T Sur comptes clients | 153 660.00 | 5 424.00 | | 153 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 398.00 | 161 851.00 | | 445 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 853 720.00 | 452 043.00 | | 853 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 622.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 242.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 243 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 028 790.00 | 1 028 790.00 | | 1 028 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 984 360.00 | 1 984 360.00 | | 1 984 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 576 027.00 | 1 576 027.00 | | 1 576 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 432.00 | 455 432.00 | | 455 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363 303.00 | 363 303.00 | | 363 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 855.00 | 35 855.00 | | 35 855.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 734.00 | 79 734.00 | | 79 734.00 |
UP Prêts | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 478.00 | 33 478.00 | | 33 478.00 |
UX Autres créances clients | 4 050 355.00 | | | 4 050 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 054.00 | | | 28 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
VB T. V. A. | 195 426.00 | | | 195 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 939 005.00 | 426 546.00 | 1 472 459.00 | 1 939 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 324.00 | | | 442 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 307.00 | 123 307.00 | | 123 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 881.00 | | | 66 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 523.00 | | | 91 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 730 049.00 | 4 730 049.00 | | 4 730 049.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 511 727.00 | 5 999 268.00 | 1 472 459.00 | 7 511 727.00 |