| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 898 492.00 | 1 191 768.00 | 706 724.00 | 1 898 492.00 |
AH Fonds commercial | 277 305.00 | | 277 305.00 | 277 305.00 |
AP Constructions | 1 555 536.00 | 108 717.00 | 1 446 820.00 | 1 555 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 773 682.00 | 3 747 095.00 | 2 026 587.00 | 5 773 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 667 735.00 | 1 340 084.00 | 1 327 651.00 | 2 667 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 578 800.00 | | 578 800.00 | 578 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 495 959.00 | | 495 959.00 | 495 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
BF Prêts | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 578.00 | | 76 578.00 | 76 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 544 857.00 | 6 387 663.00 | 7 157 194.00 | 13 544 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 607 544.00 | 140 236.00 | 2 467 308.00 | 2 607 544.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 901 395.00 | 161 188.00 | 2 740 207.00 | 2 901 395.00 |
BT Marchandises | 260 175.00 | 22 363.00 | 237 812.00 | 260 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 419.00 | | 28 419.00 | 28 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 783 611.00 | 152 783.00 | 4 630 829.00 | 4 783 611.00 |
BZ Autres créances | 473 408.00 | | 473 408.00 | 473 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 565 814.00 | 9 900.00 | 555 914.00 | 565 814.00 |
CF Disponibilités | 3 687 221.00 | | 3 687 221.00 | 3 687 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 436.00 | | 231 436.00 | 231 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 539 023.00 | 486 470.00 | 15 052 553.00 | 15 539 023.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 083 880.00 | 6 874 133.00 | 22 209 747.00 | 29 083 880.00 |
CU Autres participations | 204 545.00 | | 204 545.00 | 204 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 947 990.00 | 4 947 990.00 | | 4 947 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 995.00 | 299 995.00 | | 299 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 494 799.00 | 494 799.00 | | 494 799.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 4 181 938.00 | 2 330 057.00 | | 4 181 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 966 949.00 | 2 353 278.00 | | 1 966 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 898.00 | 117 349.00 | | 107 898.00 |
DK Provisions réglementées | 891 645.00 | 567 411.00 | | 891 645.00 |
DL TOTAL (I) | 12 966 215.00 | 11 185 879.00 | | 12 966 215.00 |
DP Provisions pour risques | | 125 181.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 130 548.00 | 133 047.00 | | 130 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 548.00 | 258 227.00 | | 130 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 942 560.00 | 2 461 238.00 | | 3 942 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 084.00 | 125 038.00 | | 46 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388 119.00 | 2 599 836.00 | | 2 388 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 017 129.00 | 1 951 816.00 | | 2 017 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 678 578.00 | 863 377.00 | | 678 578.00 |
EA Autres dettes | 6 480.00 | 3 888.00 | | 6 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 591.00 | 34 501.00 | | 31 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 110 540.00 | 8 039 694.00 | | 9 110 540.00 |
ED (V) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 209 747.00 | 19 483 800.00 | | 22 209 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 984.00 | 347 452.00 | 851 437.00 | 503 984.00 |
FD Production vendue biens | 12 963 650.00 | 13 692 071.00 | 26 655 721.00 | 12 963 650.00 |
FG Production vendue services | 54 834.00 | 298 158.00 | 352 992.00 | 54 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 522 468.00 | 14 337 682.00 | 27 860 149.00 | 13 522 468.00 |
FM Production stockée | | | 377 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 613 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 500 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 238 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 797 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 278 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 105 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 404.00 | |
GE Autres charges | | | 136 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 315 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 298 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 574.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 992.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 323 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 000.00 | 2 000.00 | | -2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 652.00 | 20 801.00 | | 13 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 652.00 | 22 801.00 | | 11 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -22 137.00 | 33 032.00 | | -22 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 723.00 | 2 804.00 | | 6 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324 235.00 | 324 235.00 | | 324 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 820.00 | 360 071.00 | | 308 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297 169.00 | -337 270.00 | | -297 169.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 361 111.00 | 312 360.00 | | 361 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 697 879.00 | 643 045.00 | | 697 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 702 411.00 | 27 390 610.00 | | 28 702 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 735 462.00 | 25 037 332.00 | | 26 735 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 966 949.00 | 2 353 278.00 | | 1 966 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 822 337.00 | | 2 127 278.00 | 11 822 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215 732.00 | 793 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 757.00 | 13 544 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 175 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 025.00 | 10 575 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 972 962.00 | | 202 834.00 | 1 972 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 361 823.00 | | 1 402 954.00 | 9 361 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 551.00 | | 521 490.00 | 487 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 689 933.00 | 822 887.00 | 125 157.00 | 5 689 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010 830.00 | 180 938.00 | | 1 010 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 679 103.00 | 641 949.00 | 125 157.00 | 4 679 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 567 411.00 | 324 235.00 | | 567 411.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 227.00 | 37 404.00 | 165 083.00 | 258 227.00 |
6N Sur stocks et en cours | 168 083.00 | 260 221.00 | 104 517.00 | 168 083.00 |
6T Sur comptes clients | 153 702.00 | | 919.00 | 153 702.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 785.00 | 270 121.00 | 105 436.00 | 321 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 147 423.00 | 631 759.00 | 270 519.00 | 1 147 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297 625.00 | 267 527.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 900.00 | 2 992.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 324 235.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 084.00 | 46 084.00 | | 46 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 388 119.00 | 2 388 119.00 | | 2 388 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 347 691.00 | 1 347 691.00 | | 1 347 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 899.00 | 531 899.00 | | 531 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 678 578.00 | 678 578.00 | | 678 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 591.00 | 31 591.00 | | 31 591.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 495 959.00 | 195 770.00 | | 495 959.00 |
UP Prêts | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 578.00 | 76 578.00 | | 76 578.00 |
UX Autres créances clients | 4 623 733.00 | | | 4 623 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 878.00 | | | 159 878.00 |
VB T. V. A. | 359 502.00 | | | 359 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 942 560.00 | 786 212.00 | 2 347 003.00 | 3 942 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 102 970.00 | | | 2 102 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 623 278.00 | | | 623 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 035.00 | 136 035.00 | | 136 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 529.00 | | | 88 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 436.00 | | | 231 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 066 319.00 | 5 766 130.00 | 300 190.00 | 6 066 319.00 |
VW T.V.A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 110 540.00 | 5 954 192.00 | 2 347 003.00 | 9 110 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |