| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695 658.00 | 1 010 830.00 | 684 828.00 | 1 695 658.00 |
AH Fonds commercial | 277 305.00 | | 277 305.00 | 277 305.00 |
AP Constructions | 1 506 194.00 | 26 857.00 | 1 479 337.00 | 1 506 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 414 879.00 | 3 505 837.00 | 1 909 043.00 | 5 414 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 378 654.00 | 1 146 409.00 | 1 232 245.00 | 2 378 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 095.00 | | 62 095.00 | 62 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 410 002.00 | | 410 002.00 | 410 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
BF Prêts | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 778.00 | | 37 778.00 | 37 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 822 337.00 | 5 689 933.00 | 6 132 404.00 | 11 822 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 369 298.00 | 47 535.00 | 1 321 763.00 | 1 369 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 524 135.00 | 120 548.00 | 2 403 587.00 | 2 524 135.00 |
BT Marchandises | 322 312.00 | | 322 312.00 | 322 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 968 169.00 | | 968 169.00 | 968 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 158 483.00 | 153 702.00 | 4 004 781.00 | 4 158 483.00 |
BZ Autres créances | 580 724.00 | | 580 724.00 | 580 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 503 247.00 | | 1 503 247.00 | 1 503 247.00 |
CF Disponibilités | 1 651 266.00 | | 1 651 266.00 | 1 651 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592 555.00 | | 592 555.00 | 592 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 670 189.00 | 321 785.00 | 13 348 404.00 | 13 670 189.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 495 517.00 | 6 011 718.00 | 19 483 800.00 | 25 495 517.00 |
CU Autres participations | 23 545.00 | | 23 545.00 | 23 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 947 990.00 | 4 947 990.00 | | 4 947 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 995.00 | 299 995.00 | | 299 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 494 799.00 | 494 799.00 | | 494 799.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 2 330 057.00 | 2 286 296.00 | | 2 330 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 353 278.00 | 373 627.00 | | 2 353 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 349.00 | | | 117 349.00 |
DK Provisions réglementées | 567 411.00 | 243 176.00 | | 567 411.00 |
DL TOTAL (I) | 11 185 879.00 | 8 720 883.00 | | 11 185 879.00 |
DP Provisions pour risques | 125 181.00 | 161 976.00 | | 125 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 047.00 | 189 516.00 | | 133 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 227.00 | 351 492.00 | | 258 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 461 238.00 | 1 939 005.00 | | 2 461 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 038.00 | 1 028 790.00 | | 125 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 599 836.00 | 1 984 360.00 | | 2 599 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 951 816.00 | 2 154 829.00 | | 1 951 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 863 377.00 | 363 303.00 | | 863 377.00 |
EA Autres dettes | 3 888.00 | 5 584.00 | | 3 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 501.00 | 35 855.00 | | 34 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 039 694.00 | 7 511 727.00 | | 8 039 694.00 |
ED (V) | | 159.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 483 800.00 | 16 584 261.00 | | 19 483 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 038.00 | | | 125 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 897.00 | 518 474.00 | 1 037 371.00 | 518 897.00 |
FD Production vendue biens | 12 706 084.00 | 12 039 741.00 | 24 745 826.00 | 12 706 084.00 |
FG Production vendue services | 65 151.00 | 275 094.00 | 340 246.00 | 65 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 290 132.00 | 12 833 310.00 | 26 123 442.00 | 13 290 132.00 |
FM Production stockée | | | 682 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 357 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 620 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 553 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 085 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 952 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 210.00 | |
GE Autres charges | | | 147 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 628 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 728 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 878.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 242.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 645 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 801.00 | 4 700.00 | | 20 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 801.00 | 4 700.00 | | 22 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 032.00 | 4 162.00 | | 33 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 804.00 | 1 913.00 | | 2 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324 235.00 | 243 176.00 | | 324 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 071.00 | 249 251.00 | | 360 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337 270.00 | -244 551.00 | | -337 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 312 360.00 | 661 933.00 | | 312 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 643 045.00 | 1 675 467.00 | | 643 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 390 610.00 | 24 730 716.00 | | 27 390 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 037 332.00 | 24 357 089.00 | | 25 037 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 353 278.00 | 373 627.00 | | 2 353 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 311 911.00 | | 2 871 786.00 | 9 311 911.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 105.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 734.00 | 487 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 360.00 | 11 822 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 972 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 626.00 | 9 361 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 859 983.00 | | 112 979.00 | 1 859 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 298 945.00 | | 2 344 504.00 | 7 298 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 984.00 | | 414 302.00 | 152 984.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 62 095.00 | | | 62 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 090 465.00 | 652 446.00 | 52 978.00 | 5 090 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848 728.00 | 162 102.00 | | 848 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 241 737.00 | 490 344.00 | 52 978.00 | 4 241 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 243 176.00 | 324 235.00 | | 243 176.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351 492.00 | 28 201.00 | 121 466.00 | 351 492.00 |
6N Sur stocks et en cours | 271 220.00 | 90 026.00 | 193 163.00 | 271 220.00 |
6T Sur comptes clients | 158 455.00 | 792.00 | 5 546.00 | 158 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 675.00 | 90 818.00 | 198 708.00 | 429 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 024 343.00 | 443 254.00 | 320 174.00 | 1 024 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 028.00 | 318 932.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 992.00 | 1 242.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 324 235.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 038.00 | 125 038.00 | | 125 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 599 836.00 | 2 599 836.00 | | 2 599 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 286 969.00 | 1 286 969.00 | | 1 286 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 196.00 | 529 196.00 | | 529 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 863 377.00 | 863 377.00 | | 863 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 501.00 | 34 501.00 | | 34 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 410 002.00 | 410 002.00 | | 410 002.00 |
UP Prêts | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 778.00 | 37 778.00 | | 37 778.00 |
UX Autres créances clients | 3 997 617.00 | | | 3 997 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 831.00 | | | 24 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 865.00 | | | 160 865.00 |
VB T. V. A. | 368 026.00 | | | 368 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 461 238.00 | 551 778.00 | 1 419 465.00 | 2 461 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 948 378.00 | | | 948 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 099.00 | | | 426 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 758.00 | 134 758.00 | | 134 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 095.00 | | | 168 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592 555.00 | | | 592 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 784 869.00 | 5 784 869.00 | | 5 784 869.00 |
VW T.V.A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 039 694.00 | 6 130 234.00 | 1 419 465.00 | 8 039 694.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | 125.00 | | 137.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |