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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 061 167.00 | 1 564 062.00 | 497 105.00 | 2 061 167.00 |
AH Fonds commercial | 277 305.00 | | 277 305.00 | 277 305.00 |
AP Constructions | 2 298 871.00 | 322 063.00 | 1 976 807.00 | 2 298 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 641 695.00 | 4 346 134.00 | 2 295 561.00 | 6 641 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 243 721.00 | 1 789 523.00 | 1 454 198.00 | 3 243 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 702 332.00 | | 702 332.00 | 702 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
BF Prêts | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 351.00 | | 70 351.00 | 70 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 544 625.00 | 8 021 782.00 | 7 522 843.00 | 15 544 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 206 756.00 | 142 198.00 | 2 064 558.00 | 2 206 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 414 539.00 | 317 023.00 | 2 097 517.00 | 2 414 539.00 |
BT Marchandises | 262 877.00 | 47 920.00 | 214 957.00 | 262 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 217 715.00 | 249 110.00 | 3 968 605.00 | 4 217 715.00 |
BZ Autres créances | 735 634.00 | | 735 634.00 | 735 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 565 814.00 | | 565 814.00 | 565 814.00 |
CF Disponibilités | 7 456 105.00 | | 7 456 105.00 | 7 456 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 629.00 | | 260 629.00 | 260 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 125 974.00 | 756 251.00 | 17 369 723.00 | 18 125 974.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 670 793.00 | 8 778 033.00 | 24 892 760.00 | 33 670 793.00 |
CU Autres participations | 209 637.00 | | 209 637.00 | 209 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 947 990.00 | 4 947 990.00 | | 4 947 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 995.00 | 299 995.00 | | 299 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 494 799.00 | 494 799.00 | | 494 799.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 6 521 655.00 | 5 548 887.00 | | 6 521 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 375 103.00 | 2 473 658.00 | | 2 375 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 996.00 | 98 447.00 | | 88 996.00 |
DK Provisions réglementées | 1 540 114.00 | 1 215 880.00 | | 1 540 114.00 |
DL TOTAL (I) | 16 343 653.00 | 15 154 657.00 | | 16 343 653.00 |
DN Avances conditionnées | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DO TOTAL (II) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DP Provisions pour risques | 195.00 | 1 476.00 | | 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 564.00 | 125 346.00 | | 71 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 758.00 | 126 822.00 | | 71 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 837 647.00 | 4 163 377.00 | | 3 837 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 493.00 | 107 975.00 | | 675 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 504.00 | 2 257 795.00 | | 1 747 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 935 049.00 | 2 095 395.00 | | 1 935 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 704.00 | 159 368.00 | | 89 704.00 |
EA Autres dettes | 5 184.00 | 2 592.00 | | 5 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 239.00 | 53 729.00 | | 80 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 414 819.00 | 8 884 231.00 | | 8 414 819.00 |
ED (V) | 30.00 | | | 30.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 892 760.00 | 24 228 209.00 | | 24 892 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 675 493.00 | | | 675 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 385.00 | 333 528.00 | 835 913.00 | 502 385.00 |
FD Production vendue biens | 12 724 185.00 | 13 389 348.00 | 26 113 533.00 | 12 724 185.00 |
FG Production vendue services | 43 848.00 | 288 123.00 | 331 971.00 | 43 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 270 418.00 | 14 010 999.00 | 27 281 417.00 | 13 270 418.00 |
FM Production stockée | | | -404 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 366 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 909 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 310 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 443 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 159 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 035 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 947 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 378 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 845.00 | |
GE Autres charges | | | 121 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 607 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 759 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 507.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 486.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 712 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 566.00 | 9 751.00 | | 9 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 566.00 | 9 751.00 | | 9 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 130.00 | 65 339.00 | | 7 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324 235.00 | 324 235.00 | | 324 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 193.00 | 389 573.00 | | 341 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331 627.00 | -379 822.00 | | -331 627.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 374 904.00 | 431 995.00 | | 374 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 631 086.00 | 916 776.00 | | 631 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 420 905.00 | 28 871 788.00 | | 27 420 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 045 802.00 | 26 398 130.00 | | 25 045 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 375 103.00 | 2 473 658.00 | | 2 375 103.00 |