| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 893 964.00 | 1 560 540.00 | 333 423.00 | 1 893 964.00 |
AH Fonds commercial | 277 304.00 | | 277 304.00 | 277 304.00 |
AP Constructions | 2 298 870.00 | 441 668.00 | 1 857 201.00 | 2 298 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 009 715.00 | 4 730 733.00 | 2 278 981.00 | 7 009 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 363 644.00 | 1 798 695.00 | 1 564 949.00 | 3 363 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 525.00 | | 164 525.00 | 164 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 703 025.00 | | 703 026.00 | 703 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
BF Prêts | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 350.00 | | 85 350.00 | 85 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 021 334.00 | 8 531 638.00 | 7 489 695.00 | 16 021 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 216 453.00 | 210 457.00 | 2 005 995.00 | 2 216 453.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 004 938.00 | 202 653.00 | 1 802 284.00 | 2 004 938.00 |
BT Marchandises | 264 300.00 | 52 238.00 | 212 061.00 | 264 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 665 593.00 | 252 907.00 | 4 412 686.00 | 4 665 593.00 |
BZ Autres créances | 413 160.00 | | 413 160.00 | 413 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 565 814.00 | | 565 814.00 | 565 814.00 |
CF Disponibilités | 11 405 816.00 | | 11 405 816.00 | 11 405 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 803.00 | | 238 803.00 | 238 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 774 880.00 | 718 256.00 | 21 056 624.00 | 21 774 880.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 797 397.00 | 9 249 895.00 | 28 547 502.00 | 37 797 397.00 |
CU Autres participations | 208 584.00 | | 208 584.00 | 208 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 947 990.00 | 4 947 990.00 | | 4 947 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 994.00 | 299 994.00 | | 299 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 494 799.00 | 494 799.00 | | 494 799.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 8 296 758.00 | 6 521 654.00 | | 8 296 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 774 524.00 | 2 375 103.00 | | 2 774 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166 258.00 | 88 996.00 | | 166 258.00 |
DK Provisions réglementées | 1 864 348.00 | 1 540 114.00 | | 1 864 348.00 |
DL TOTAL (I) | 18 919 674.00 | 16 343 653.00 | | 18 919 674.00 |
DN Avances conditionnées | 105 476.00 | 62 500.00 | | 105 476.00 |
DO TOTAL (II) | 105 476.00 | 62 500.00 | | 105 476.00 |
DP Provisions pour risques | 1 183.00 | 194.00 | | 1 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 903.00 | 71 563.00 | | 187 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 086.00 | 71 758.00 | | 189 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 629 653.00 | 3 837 646.00 | | 3 629 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 353.00 | 675 492.00 | | 328 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640 167.00 | 1 747 503.00 | | 2 640 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 253 186.00 | 1 935 048.00 | | 2 253 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 150.00 | 89 704.00 | | 202 150.00 |
EA Autres dettes | 7 776.00 | 5 184.00 | | 7 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 977.00 | 80 239.00 | | 227 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 333 264.00 | 8 414 819.00 | | 9 333 264.00 |
ED (V) | | 29.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 547 502.00 | 24 892 760.00 | | 28 547 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 328 353.00 | | | 328 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 855.00 | 502 846.00 | 973 701.00 | 470 855.00 |
FD Production vendue biens | 13 968 396.00 | 14 884 074.00 | 28 852 471.00 | 13 968 396.00 |
FG Production vendue services | 38 104.00 | 274 185.00 | 312 289.00 | 38 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 477 356.00 | 15 661 105.00 | 30 138 461.00 | 14 477 356.00 |
FM Production stockée | | | -409 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 195 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 152 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 963 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 520 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 156 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 113.00 | |
GE Autres charges | | | 160 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 428 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 767 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 16 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 762 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 129 157.00 | | | 129 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 081.00 | 9 565.00 | | 12 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 081.00 | 9 565.00 | | 12 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 582.00 | 7 129.00 | | 19 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 828.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324 234.00 | 324 234.00 | | 324 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 817.00 | 341 193.00 | | 343 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331 735.00 | -331 627.00 | | -331 735.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 585 538.00 | 374 904.00 | | 585 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 070 343.00 | 631 085.00 | | 1 070 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 249 995.00 | 27 420 905.00 | | 30 249 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 475 470.00 | 25 045 801.00 | | 27 475 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 774 524.00 | 2 375 103.00 | | 2 774 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 544 624.00 | | 937 314.00 | 15 544 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 052.00 | 1 013 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 202.00 | 437 403.00 | 16 021 334.00 | 23 202.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 186 233.00 | 2 171 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 202.00 | 250 117.00 | 12 836 756.00 | 23 202.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 338 471.00 | | 19 030.00 | 2 338 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 207 488.00 | | 902 588.00 | 12 207 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998 665.00 | | 15 695.00 | 998 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 021 781.00 | 946 207.00 | 436 351.00 | 8 021 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 564 061.00 | 182 712.00 | 186 233.00 | 1 564 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 457 720.00 | 763 495.00 | 250 117.00 | 6 457 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 540 114.00 | 324 234.00 | | 1 540 114.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 758.00 | 173 113.00 | 55 784.00 | 71 758.00 |
6N Sur stocks et en cours | 507 141.00 | 308 828.00 | 350 619.00 | 507 141.00 |
6T Sur comptes clients | 249 110.00 | 7 282.00 | 3 485.00 | 249 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 756 251.00 | 316 110.00 | 354 105.00 | 756 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 368 123.00 | 813 458.00 | 409 890.00 | 2 368 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 489 223.00 | 409 890.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 324 234.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640 167.00 | 2 640 167.00 | | 2 640 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 607 567.00 | 1 607 567.00 | | 1 607 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 589.00 | 538 589.00 | | 538 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 150.00 | 202 150.00 | | 202 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 977.00 | 227 977.00 | | 227 977.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 703 026.00 | | 703 026.00 | 703 026.00 |
UP Prêts | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 350.00 | 85 350.00 | | 85 350.00 |
UX Autres créances clients | 4 394 444.00 | 4 394 444.00 | | 4 394 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 133.00 | 51 133.00 | | 51 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271 149.00 | 271 149.00 | | 271 149.00 |
VB T. V. A. | 244 139.00 | 244 139.00 | | 244 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 629 653.00 | 1 040 327.00 | 2 405 385.00 | 3 629 653.00 |
VI Groupe et associés | 327 186.00 | 327 186.00 | | 327 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 792 679.00 | | | 792 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 501.00 | | | 1 000 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 911.00 | 106 911.00 | | 106 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 313.00 | 99 313.00 | | 99 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 803.00 | 238 803.00 | | 238 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 111 262.00 | 5 408 235.00 | 703 026.00 | 6 111 262.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 289 264.00 | 6 699 938.00 | 2 405 385.00 | 9 289 264.00 |