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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 975 106.00 | 1 887 457.00 | 1 087 649.00 | 2 975 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 216.00 | | 154 216.00 | 154 216.00 |
BZ Autres créances | 325 066.00 | | 325 066.00 | 325 066.00 |
CF Disponibilités | 335 507.00 | | 335 507.00 | 335 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 226.00 | | 878 226.00 | 878 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 332.00 | 1 887 457.00 | 1 965 875.00 | 3 853 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 297.00 | 56 297.00 | | 56 297.00 |
DH Report à nouveau | 301.00 | 210.00 | | 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 019.00 | 16 891.00 | | 13 019.00 |
DK Provisions réglementées | 213 416.00 | 197 297.00 | | 213 416.00 |
DL TOTAL (I) | 295 033.00 | 282 695.00 | | 295 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 502.00 | 2 764 718.00 | | 790 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 678.00 | 774 422.00 | | 764 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 440.00 | 73 200.00 | | 91 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 842.00 | 3 612 340.00 | | 1 670 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 875.00 | 3 895 035.00 | | 1 965 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 454.00 | 2 258 678.00 | | 439 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 330.00 | | 25 330.00 | 25 330.00 |
FG Production vendue services | 86 938.00 | | 86 938.00 | 86 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 268.00 | | 112 268.00 | 112 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 585 404.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 697 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 220 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 637 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 317.00 | 25 975.00 | | 34 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 436.00 | 53 441.00 | | 50 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 119.00 | -27 466.00 | | -16 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 208.00 | 8 448.00 | | 8 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 731 989.00 | 5 230 657.00 | | 4 731 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 718 970.00 | 5 213 766.00 | | 4 718 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 019.00 | 16 891.00 | | 13 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 920.00 | 8.00 | 66.00 | 2 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19.00 | 2 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19.00 | 2 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 920.00 | | 66.00 | 2 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 689.00 | 199.00 | | 1 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 689.00 | 199.00 | | 1 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 791.00 | 439.00 | 350.00 | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671.00 | 1 320.00 | 350.00 | 1 671.00 |