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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 716.00 | 94.00 | 7 622.00 | 7 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 803 233.00 | 2 244 289.00 | 1 558 944.00 | 3 803 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 811 394.00 | 2 244 383.00 | 1 567 011.00 | 3 811 394.00 |
BN En cours de production de biens | 95 996.00 | | 95 996.00 | 95 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 767.00 | | 233 767.00 | 233 767.00 |
BZ Autres créances | 302 770.00 | | 302 770.00 | 302 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 151.00 | | 225 151.00 | 225 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 684.00 | | 857 684.00 | 857 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 669 078.00 | 2 244 383.00 | 2 424 695.00 | 4 669 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 667 154.00 | | | 667 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 297.00 | 56 297.00 | | 56 297.00 |
DH Report à nouveau | 677.00 | 360.00 | | 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 435.00 | 16 877.00 | | 15 435.00 |
DK Provisions réglementées | 282 856.00 | 264 702.00 | | 282 856.00 |
DL TOTAL (I) | 367 265.00 | 350 236.00 | | 367 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949 164.00 | 1 172 214.00 | | 949 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 335.00 | 925 724.00 | | 1 075 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 668.00 | 6 181.00 | | 4 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 603.00 | | | 27 603.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 51 860.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 430.00 | 2 155 978.00 | | 2 057 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 695.00 | 2 506 213.00 | | 2 424 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 154.00 | 543 228.00 | | 667 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 108 618.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 181 974.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 292 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 154 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 832.00 | |
GE Autres charges | | | 24 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 240 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 963.00 | 57 208.00 | | 42 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 117.00 | 82 493.00 | | 61 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 155.00 | -25 285.00 | | -18 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 880.00 | 8 861.00 | | 5 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 335 605.00 | 6 175 303.00 | | 6 335 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 320 170.00 | 6 158 426.00 | | 6 320 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 435.00 | 16 877.00 | | 15 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8.00 | | | 8.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8.00 | | | 8.00 |