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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 716.00 | 94.00 | 7 622.00 | 7 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 177 663.00 | 2 589 082.00 | 1 588 581.00 | 4 177 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 185 379.00 | 2 589 176.00 | 1 596 203.00 | 4 185 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 194.00 | | 62 194.00 | 62 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 924.00 | | 369 924.00 | 369 924.00 |
BZ Autres créances | 350 587.00 | | 350 587.00 | 350 587.00 |
CF Disponibilités | 245 751.00 | | 245 751.00 | 245 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 456.00 | | 1 028 456.00 | 1 028 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 213 835.00 | 2 589 176.00 | 2 624 659.00 | 5 213 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 56 297.00 | 56 297.00 | | 56 297.00 |
DH Report à nouveau | 17 594.00 | 512.00 | | 17 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 708.00 | 17 083.00 | | 47 708.00 |
DK Provisions réglementées | 306 849.00 | 311 709.00 | | 306 849.00 |
DL TOTAL (I) | 440 449.00 | 397 601.00 | | 440 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 254.00 | 1 130 872.00 | | 880 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 190.00 | 1 107 799.00 | | 1 273 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 936.00 | 1 137.00 | | 11 936.00 |
EA Autres dettes | 18 831.00 | 59 176.00 | | 18 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 210.00 | 2 298 984.00 | | 2 184 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 659.00 | 2 696 585.00 | | 2 624 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 762.00 | 1 081 110.00 | | 49 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 138 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 340 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 479 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 958 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 968.00 | |
GE Autres charges | | | 145 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 401 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 756.00 | 34 440.00 | | 61 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 896.00 | 63 293.00 | | 56 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 860.00 | -28 853.00 | | 4 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 455.00 | 6 519.00 | | 18 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 541 535.00 | 6 733 258.00 | | 5 541 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 493 827.00 | 6 716 176.00 | | 5 493 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 708.00 | 17 083.00 | | 47 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 104.00 | | 308.00 | 4 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 226.00 | | 4 186.00 | 226.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 226.00 | | 4 178.00 | 226.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8.00 | | | 8.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 096.00 | | 308.00 | 4 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UX Autres créances clients | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VP Divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |