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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 172 655.00 | 2 857 247.00 | 1 315 407.00 | 4 172 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 180 722.00 | 2 857 247.00 | 1 323 474.00 | 4 180 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 458.00 | | 88 458.00 | 88 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BZ Autres créances | 462 302.00 | | 462 302.00 | 462 302.00 |
CF Disponibilités | 430 608.00 | | 430 608.00 | 430 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 777.00 | | 982 777.00 | 982 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 163 499.00 | 2 857 247.00 | 2 306 251.00 | 5 163 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 56 297.00 | 56 297.00 | | 56 297.00 |
DH Report à nouveau | 65 303.00 | 17 594.00 | | 65 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 250.00 | 47 708.00 | | 24 250.00 |
DK Provisions réglementées | 291 043.00 | 306 849.00 | | 291 043.00 |
DL TOTAL (I) | 448 894.00 | 440 449.00 | | 448 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 593.00 | 880 254.00 | | 923 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 038.00 | 1 273 190.00 | | 663 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 514.00 | 11 936.00 | | 2 514.00 |
EA Autres dettes | 268 213.00 | 18 831.00 | | 268 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 357.00 | 2 184 210.00 | | 1 857 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 251.00 | 2 624 659.00 | | 2 306 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 49 762.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 99 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 519 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 619 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 408 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 296 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 440.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 296 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 999.00 | 61 756.00 | | 27 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 193.00 | 56 896.00 | | 12 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 806.00 | 4 860.00 | | 15 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 724.00 | 18 455.00 | | 8 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 647 180.00 | 5 541 535.00 | | 7 647 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 622 930.00 | 5 493 827.00 | | 7 622 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 250.00 | 47 708.00 | | 24 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 857 357.00 | 1 855 985.00 | 1 372.00 | 1 857 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444.00 | 222.00 | 222.00 | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 712.00 | 463 712.00 | | 463 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 608.00 | 430 608.00 | | 430 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 763.00 | 894 541.00 | 222.00 | 894 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 357.00 | 1 855 985.00 | 1 372.00 | 1 857 357.00 |