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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 716.00 | 94.00 | 7 622.00 | 7 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 096 263.00 | 2 495 114.00 | 1 601 149.00 | 4 096 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 104 201.00 | 2 495 208.00 | 1 608 993.00 | 4 104 201.00 |
BN En cours de production de biens | 113 502.00 | | 113 502.00 | 113 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 890.00 | | 495 890.00 | 495 890.00 |
BZ Autres créances | 362 206.00 | | 362 206.00 | 362 206.00 |
CF Disponibilités | 115 994.00 | | 115 994.00 | 115 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 591.00 | | 1 087 591.00 | 1 087 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 191 792.00 | 2 495 208.00 | 2 696 585.00 | 5 191 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 56 297.00 | 56 297.00 | | 56 297.00 |
DH Report à nouveau | 512.00 | 677.00 | | 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 083.00 | 15 435.00 | | 17 083.00 |
DK Provisions réglementées | 311 709.00 | 282 856.00 | | 311 709.00 |
DL TOTAL (I) | 397 601.00 | 367 265.00 | | 397 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 872.00 | 949 164.00 | | 1 130 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 799.00 | 1 075 335.00 | | 1 107 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 137.00 | 4 668.00 | | 1 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 603.00 | | |
EA Autres dettes | 59 176.00 | 660.00 | | 59 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 298 984.00 | 2 057 430.00 | | 2 298 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 585.00 | 2 424 695.00 | | 2 696 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 110.00 | 667 154.00 | | 1 081 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 171 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 527 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 698 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6 138 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -701 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -30 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -250 825.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -212 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -14 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 440.00 | 42 963.00 | | 34 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -63 293.00 | -61 117.00 | | -63 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 853.00 | -18 155.00 | | -28 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 519.00 | -5 880.00 | | -6 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 733 258.00 | 6 335 605.00 | | 6 733 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 716 175.00 | 6 320 170.00 | | 6 716 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 083.00 | 15 435.00 | | 17 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 131.00 | 1 081.00 | 48.00 | 1 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UX Autres créances clients | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VP Divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299.00 | 2 249.00 | 48.00 | 2 299.00 |