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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 282.00 | 28 921.00 | 8 361.00 | 37 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 016.00 | 128 837.00 | 4 179.00 | 133 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 141.00 | 157 758.00 | 62 383.00 | 220 141.00 |
BT Marchandises | 138 178.00 | 10 068.00 | 128 110.00 | 138 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 780.00 | 1 115.00 | 84 665.00 | 85 780.00 |
BZ Autres créances | 68 158.00 | | 68 158.00 | 68 158.00 |
CF Disponibilités | 36 767.00 | | 36 767.00 | 36 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 676.00 | 11 183.00 | 320 494.00 | 331 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 818.00 | 168 941.00 | 382 877.00 | 551 818.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 128 021.00 | 183 021.00 | | 128 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 345.00 | 28 473.00 | | 69 345.00 |
DL TOTAL (I) | 213 866.00 | 227 994.00 | | 213 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 663.00 | 45 030.00 | | 46 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 790.00 | 76 567.00 | | 78 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 633.00 | 37 015.00 | | 29 633.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | 569.00 | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 011.00 | 159 180.00 | | 169 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 877.00 | 387 174.00 | | 382 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 839.00 | | 716.00 | 232 839.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 978.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 978.00 | 1 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 413.00 | 220 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 435.00 | 170 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 021.00 | | | 48 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 017.00 | | 716.00 | 182 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 351.00 | 3 942.00 | 10 535.00 | 164 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 351.00 | 3 942.00 | 10 535.00 | 164 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 068.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 115.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 183.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 183.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 790.00 | 78 790.00 | | 78 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
UX Autres créances clients | 84 442.00 | | | 84 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VB T. V. A. | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
VC Groupe et associés | 55 560.00 | | | 55 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 663.00 | 46 663.00 | | 46 663.00 |
VI Groupe et associés | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 663.00 | | | 46 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 229.00 | | | 44 229.00 |
VP Divers | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 158 538.00 | | |
VW T.V.A. | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 011.00 | 169 011.00 | | 169 011.00 |