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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 167.00 | 35 657.00 | 21 509.00 | 57 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 740.00 | 128 456.00 | 8 284.00 | 136 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 750.00 | 164 113.00 | 79 637.00 | 243 750.00 |
BT Marchandises | 170 938.00 | 20 212.00 | 150 726.00 | 170 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 249.00 | 5 058.00 | 83 191.00 | 88 249.00 |
BZ Autres créances | 36 372.00 | | 36 372.00 | 36 372.00 |
CF Disponibilités | 52 465.00 | | 52 465.00 | 52 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 201.00 | 25 270.00 | 327 931.00 | 353 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 951.00 | 189 383.00 | 407 568.00 | 596 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 118 203.00 | 118 203.00 | | 118 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 480.00 | 57 158.00 | | 33 480.00 |
DL TOTAL (I) | 168 183.00 | 191 861.00 | | 168 183.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 152.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 152.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 373.00 | 85 945.00 | | 89 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | 4 022.00 | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 797.00 | 90 731.00 | | 121 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 229.00 | 25 321.00 | | 27 229.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | 4 100.00 | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 385.00 | 210 118.00 | | 239 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 568.00 | 405 131.00 | | 407 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 080.00 | 163 690.00 | | 208 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 412.00 | | | 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 903.00 | | 637 903.00 | 637 903.00 |
FD Production vendue biens | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
FG Production vendue services | 269 875.00 | | 269 875.00 | 269 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 026.00 | | 910 026.00 | 910 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 986.00 | |
GE Autres charges | | | 2 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 152.00 | 833.00 | | -3 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 500.00 | 12 079.00 | | 5 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 431.00 | 925 526.00 | | 913 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 952.00 | 868 368.00 | | 879 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 480.00 | 57 158.00 | | 33 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 613.00 | | 1 510.00 | 243 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 374.00 | 243 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 374.00 | 193 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 021.00 | | | 48 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 770.00 | | 1 510.00 | 193 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 865.00 | 8 622.00 | 1 374.00 | 156 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 865.00 | 8 622.00 | 1 374.00 | 156 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 068.00 | 10 144.00 | | 10 068.00 |
6T Sur comptes clients | 4 216.00 | 842.00 | | 4 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 284.00 | 10 986.00 | | 14 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 436.00 | 10 986.00 | 3 152.00 | 17 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 986.00 | 3 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 797.00 | 121 797.00 | | 121 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
UX Autres créances clients | 82 999.00 | 82 999.00 | | 82 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
VB T. V. A. | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VC Groupe et associés | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 373.00 | 58 069.00 | 31 305.00 | 89 373.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 563.00 | | | 50 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 135.00 | | | 47 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 604.00 | 124 548.00 | 7 056.00 | 131 604.00 |
VW T.V.A. | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 385.00 | 208 080.00 | 31 305.00 | 239 385.00 |