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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 232.00 | 30 536.00 | 8 695.00 | 39 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 898.00 | 126 420.00 | 9 477.00 | 135 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 973.00 | 156 957.00 | 68 016.00 | 224 973.00 |
BT Marchandises | 104 774.00 | 10 632.00 | 94 142.00 | 104 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 635.00 | 197.00 | 82 438.00 | 82 635.00 |
BZ Autres créances | 42 190.00 | | 42 190.00 | 42 190.00 |
CF Disponibilités | 60 299.00 | | 60 299.00 | 60 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 325.00 | 10 829.00 | 284 495.00 | 295 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 297.00 | 167 786.00 | 352 511.00 | 520 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
CR Parts à plus d’un an | 236.00 | | | 236.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 128 366.00 | 128 021.00 | | 128 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 837.00 | 69 345.00 | | 30 837.00 |
DL TOTAL (I) | 175 703.00 | 213 866.00 | | 175 703.00 |
DP Provisions pour risques | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 562.00 | 46 663.00 | | 47 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 13 371.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 493.00 | 78 790.00 | | 83 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 665.00 | 29 633.00 | | 40 665.00 |
EA Autres dettes | 1 696.00 | 555.00 | | 1 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 656.00 | 169 011.00 | | 173 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 511.00 | 382 877.00 | | 352 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 176.00 | 169 011.00 | | 146 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682 236.00 | | 682 236.00 | 682 236.00 |
FD Production vendue biens | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
FG Production vendue services | 243 865.00 | | 243 865.00 | 243 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 910.00 | | 928 910.00 | 928 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 830.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 645.00 | |
GE Autres charges | | | 1 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 6 200.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 6 200.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 945.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | 4 255.00 | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 119.00 | 20 054.00 | | 4 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 056.00 | 935 602.00 | | 931 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 218.00 | 866 257.00 | | 900 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 837.00 | 69 345.00 | | 30 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 141.00 | | 9 462.00 | 220 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 631.00 | 224 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 631.00 | 175 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 021.00 | | | 48 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 298.00 | | 9 462.00 | 170 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 758.00 | 3 830.00 | 4 631.00 | 157 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 758.00 | 3 830.00 | 4 631.00 | 157 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 152.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 068.00 | 565.00 | | 10 068.00 |
6T Sur comptes clients | 1 115.00 | 80.00 | 999.00 | 1 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 183.00 | 645.00 | 999.00 | 11 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 183.00 | 3 797.00 | 999.00 | 11 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 797.00 | 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 493.00 | 83 493.00 | | 83 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
UX Autres créances clients | 82 399.00 | | | 82 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236.00 | | | 236.00 |
VB T. V. A. | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
VC Groupe et associés | 26 251.00 | | | 26 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 562.00 | 20 082.00 | 27 480.00 | 47 562.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 153.00 | | | 57 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 127.00 | | | 49 127.00 |
VP Divers | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 057.00 | 131 821.00 | 236.00 | 132 057.00 |
VW T.V.A. | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 656.00 | 146 176.00 | 27 480.00 | 173 656.00 |