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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 167.00 | 29 363.00 | 27 804.00 | 57 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 604.00 | 127 502.00 | 9 102.00 | 136 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 613.00 | 156 865.00 | 86 749.00 | 243 613.00 |
BT Marchandises | 116 501.00 | 10 068.00 | 106 433.00 | 116 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 135.00 | 4 216.00 | 99 918.00 | 104 135.00 |
BZ Autres créances | 27 719.00 | | 27 719.00 | 27 719.00 |
CF Disponibilités | 77 721.00 | | 77 721.00 | 77 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 667.00 | 14 284.00 | 318 383.00 | 332 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 280.00 | 171 149.00 | 405 131.00 | 576 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 118 203.00 | 128 366.00 | | 118 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 158.00 | 30 837.00 | | 57 158.00 |
DL TOTAL (I) | 191 861.00 | 175 703.00 | | 191 861.00 |
DP Provisions pour risques | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 945.00 | 47 562.00 | | 85 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 022.00 | 241.00 | | 4 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 731.00 | 83 493.00 | | 90 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 321.00 | 40 665.00 | | 25 321.00 |
EA Autres dettes | 4 100.00 | 1 696.00 | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 118.00 | 173 656.00 | | 210 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 131.00 | 352 511.00 | | 405 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 690.00 | 146 176.00 | | 163 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680 691.00 | | 680 691.00 | 680 691.00 |
FD Production vendue biens | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
FG Production vendue services | 239 252.00 | | 239 252.00 | 239 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 525.00 | | 922 525.00 | 922 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 742.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 417.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 417.00 | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | 417.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 079.00 | 4 119.00 | | 12 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 526.00 | 931 056.00 | | 925 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 368.00 | 900 218.00 | | 868 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 158.00 | 30 837.00 | | 57 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 973.00 | | 25 475.00 | 224 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 834.00 | 243 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 834.00 | 193 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 021.00 | | | 48 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 129.00 | | 25 475.00 | 175 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 957.00 | 6 742.00 | 6 834.00 | 156 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 957.00 | 6 742.00 | 6 834.00 | 156 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 632.00 | | 565.00 | 10 632.00 |
6T Sur comptes clients | 197.00 | 4 100.00 | 80.00 | 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 829.00 | 4 100.00 | 645.00 | 10 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 981.00 | 4 100.00 | 645.00 | 13 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 100.00 | 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 731.00 | 90 731.00 | | 90 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
UX Autres créances clients | 99 895.00 | 99 895.00 | | 99 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
VB T. V. A. | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VC Groupe et associés | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 945.00 | 39 517.00 | 46 428.00 | 85 945.00 |
VI Groupe et associés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 709.00 | | | 77 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 326.00 | | | 39 326.00 |
VP Divers | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 591.00 | 6.00 | | 6 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 251.00 | 128 851.00 | 11 400.00 | 140 251.00 |
VW T.V.A. | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 118.00 | 163 690.00 | 46 428.00 | 210 118.00 |