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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 693.00 | 41 994.00 | 18 698.00 | 60 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 436.00 | 128 506.00 | 20 931.00 | 149 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 264 873.00 | 170 500.00 | 94 373.00 | 264 873.00 |
BT Marchandises | 142 871.00 | 20 212.00 | 122 659.00 | 142 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 290.00 | 7 486.00 | 59 804.00 | 67 290.00 |
BZ Autres créances | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
CF Disponibilités | 117 509.00 | | 117 509.00 | 117 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 445.00 | 27 698.00 | 318 747.00 | 346 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 318.00 | 198 198.00 | 413 120.00 | 611 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 118 203.00 | 118 203.00 | | 118 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 336.00 | 33 480.00 | | 15 336.00 |
DL TOTAL (I) | 150 039.00 | 168 183.00 | | 150 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 784.00 | 89 373.00 | | 117 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 644.00 | 412.00 | | 12 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 040.00 | 121 797.00 | | 104 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 415.00 | 27 229.00 | | 28 415.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 574.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 081.00 | 239 385.00 | | 263 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 120.00 | 407 568.00 | | 413 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 041.00 | 208 080.00 | | 245 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600 061.00 | | 600 061.00 | 600 061.00 |
FD Production vendue biens | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
FG Production vendue services | 231 265.00 | | 231 265.00 | 231 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 680.00 | | 833 680.00 | 833 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 428.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 137.00 | 3 152.00 | | 1 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 943.00 | 3 152.00 | | 2 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 943.00 | -3 152.00 | | -2 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 116.00 | 5 500.00 | | 3 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 807.00 | 913 431.00 | | 833 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 471.00 | 879 952.00 | | 818 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 336.00 | 33 480.00 | | 15 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 750.00 | | 27 959.00 | 243 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 806.00 | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 835.00 | 264 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 029.00 | 216 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 021.00 | | | 48 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 907.00 | | 27 959.00 | 193 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 113.00 | 11 416.00 | 5 029.00 | 164 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 113.00 | 11 416.00 | 5 029.00 | 164 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
6T Sur comptes clients | 5 058.00 | 2 428.00 | | 5 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 270.00 | 2 428.00 | | 25 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 270.00 | 2 428.00 | | 25 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 040.00 | 104 040.00 | | 104 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 59 127.00 | 59 127.00 | | 59 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
VB T. V. A. | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 538.00 | 95 499.00 | 18 039.00 | 113 538.00 |
VI Groupe et associés | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 938.00 | | | 75 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 855.00 | | | 51 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 065.00 | 77 901.00 | 8 164.00 | 86 065.00 |
VW T.V.A. | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 081.00 | 245 041.00 | 18 039.00 | 263 081.00 |