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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 863.00 | 9 918.00 | 7 945.00 | 17 863.00 |
AH Fonds commercial | 58 112.00 | | 58 112.00 | 58 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 4 125.00 | -4 125.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 234.00 | 65 615.00 | 3 619.00 | 69 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 445.00 | 62 004.00 | 10 440.00 | 72 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 397.00 | 141 662.00 | 88 735.00 | 230 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 098.00 | 27 466.00 | 254 632.00 | 282 098.00 |
BN En cours de production de biens | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 035.00 | | 176 035.00 | 176 035.00 |
BT Marchandises | 449 898.00 | 73 612.00 | 376 287.00 | 449 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 771.00 | 23 025.00 | 720 746.00 | 743 771.00 |
BZ Autres créances | 153 180.00 | | 153 180.00 | 153 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 134 995.00 | | 2 134 995.00 | 2 134 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 947 440.00 | 124 102.00 | 3 823 338.00 | 3 947 440.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 177 893.00 | 265 764.00 | 3 912 129.00 | 4 177 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 960.00 | 504 960.00 | | 504 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 496.00 | 50 496.00 | | 50 496.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 502 779.00 | 502 779.00 | | 502 779.00 |
DH Report à nouveau | 2 115 415.00 | 2 715 857.00 | | 2 115 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 206.00 | 234 557.00 | | 306 206.00 |
DK Provisions réglementées | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
DL TOTAL (I) | 3 480 932.00 | 4 008 650.00 | | 3 480 932.00 |
DP Provisions pour risques | 56.00 | 1 301.00 | | 56.00 |
DR TOTAL (IV) | 56.00 | 1 301.00 | | 56.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615.00 | 582.00 | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 088.00 | 323 269.00 | | 323 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 020.00 | 95 068.00 | | 103 020.00 |
EA Autres dettes | 2 570.00 | 710.00 | | 2 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 292.00 | 419 629.00 | | 429 292.00 |
ED (V) | 1 848.00 | 3 524.00 | | 1 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 912 129.00 | 4 433 104.00 | | 3 912 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 618.00 | | | 199 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 400.00 | | | 131 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 966.00 | 3 696.00 | | 137 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 103.00 | 2 516.00 | | 125 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 076.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 301.00 | 56.00 | 1 301.00 | 1 301.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 078.00 | | | 101 078.00 |
6T Sur comptes clients | 28 286.00 | 2 800.00 | 8 061.00 | 28 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 363.00 | 2 800.00 | 8 061.00 | 129 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 664.00 | 3 932.00 | 9 362.00 | 130 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 088.00 | 323 088.00 | | 323 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 918.00 | 873 991.00 | 37 926.00 | 911 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 292.00 | 429 292.00 | | 429 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |