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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
AH Fonds commercial | 58 112.00 | | 58 112.00 | 58 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 362.00 | 65 772.00 | 1 590.00 | 67 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 889.00 | 56 147.00 | 4 742.00 | 60 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 877.00 | 130 282.00 | 77 596.00 | 207 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 087.00 | 29 262.00 | 298 825.00 | 328 087.00 |
BN En cours de production de biens | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 897.00 | 83 428.00 | 79 469.00 | 162 897.00 |
BT Marchandises | 461 210.00 | 115 028.00 | 346 182.00 | 461 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 327.00 | 33 148.00 | 629 179.00 | 662 327.00 |
BZ Autres créances | 14 181.00 | | 14 181.00 | 14 181.00 |
CF Disponibilités | 722 845.00 | | 722 845.00 | 722 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 359 041.00 | 262 134.00 | 2 096 907.00 | 2 359 041.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 016.00 | 392 416.00 | 2 174 600.00 | 2 567 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 960.00 | 504 960.00 | | 504 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 496.00 | 50 496.00 | | 50 496.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 502 779.00 | 502 779.00 | | 502 779.00 |
DH Report à nouveau | 197 545.00 | 34 322.00 | | 197 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 732.00 | 363 223.00 | | 339 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 513.00 | 1 455 781.00 | | 1 595 513.00 |
DP Provisions pour risques | 97.00 | 170.00 | | 97.00 |
DR TOTAL (IV) | 97.00 | 170.00 | | 97.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608.00 | 643.00 | | 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 113.00 | 570 389.00 | | 224 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 309.00 | 316 184.00 | | 268 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 291.00 | 107 859.00 | | 84 291.00 |
EA Autres dettes | 1 329.00 | 7 774.00 | | 1 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 650.00 | 1 002 849.00 | | 578 650.00 |
ED (V) | 340.00 | 1 341.00 | | 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 600.00 | 2 460 140.00 | | 2 174 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 062.00 | 3 107.00 | 6 888.00 | 134 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 700.00 | 3 107.00 | 6 888.00 | 125 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 194 224.00 | 35 417.00 | 665.00 | 194 224.00 |
6T Sur comptes clients | 33 984.00 | 1 797.00 | 2 633.00 | 33 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 209.00 | 37 214.00 | 3 298.00 | 228 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 209.00 | 37 214.00 | 3 298.00 | 228 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 309.00 | 268 309.00 | | 268 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 292.00 | 84 292.00 | | 84 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 113.00 | 224 113.00 | | 224 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682 734.00 | 643 019.00 | 39 715.00 | 682 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 418.00 | 643 019.00 | 50 399.00 | 693 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 650.00 | 578 650.00 | | 578 650.00 |