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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
AH Fonds commercial | 58 112.00 | | 58 112.00 | 58 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 630.00 | 60 325.00 | 2 306.00 | 62 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 172.00 | 56 980.00 | 2 192.00 | 59 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 776.00 | 122 015.00 | 75 762.00 | 197 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 050.00 | 28 924.00 | 315 126.00 | 344 050.00 |
BN En cours de production de biens | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 098.00 | 109 846.00 | 85 252.00 | 195 098.00 |
BT Marchandises | 502 069.00 | 154 501.00 | 347 567.00 | 502 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 236.00 | 35 684.00 | 798 551.00 | 834 236.00 |
BZ Autres créances | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
CF Disponibilités | 1 017 175.00 | | 1 017 175.00 | 1 017 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 913 396.00 | 330 264.00 | 2 583 132.00 | 2 913 396.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 443.00 | 452 278.00 | 2 659 164.00 | 3 111 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 960.00 | 504 960.00 | | 504 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 496.00 | 50 496.00 | | 50 496.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 502 779.00 | 502 779.00 | | 502 779.00 |
DH Report à nouveau | 7 277.00 | 197 545.00 | | 7 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 113.00 | 339 732.00 | | 355 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 626.00 | 1 595 513.00 | | 1 420 626.00 |
DP Provisions pour risques | 271.00 | 97.00 | | 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 271.00 | 97.00 | | 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 608.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 804.00 | 224 113.00 | | 756 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 839.00 | 268 309.00 | | 338 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 355.00 | 84 291.00 | | 134 355.00 |
EA Autres dettes | 1 648.00 | 1 329.00 | | 1 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 030.00 | 578 650.00 | | 1 238 030.00 |
ED (V) | 238.00 | 340.00 | | 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 164.00 | 2 174 600.00 | | 2 659 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 282.00 | 2 879.00 | 11 146.00 | 130 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 363.00 | | 3 653.00 | 8 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 919.00 | 2 879.00 | 7 493.00 | 121 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 134 355.00 | | | 134 355.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97.00 | 271.00 | 97.00 | 97.00 |
6N Sur stocks et en cours | 228 986.00 | 65 931.00 | 338.00 | 228 986.00 |
6T Sur comptes clients | 33 148.00 | 2 870.00 | 333.00 | 33 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 134.00 | 68 801.00 | 671.00 | 262 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 231.00 | 69 072.00 | 768.00 | 262 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 756 804.00 | 756 804.00 | | 756 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 839.00 | 338 839.00 | | 338 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 355.00 | 134 355.00 | | 134 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853 695.00 | 810 936.00 | 42 759.00 | 853 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 379.00 | 810 936.00 | 53 443.00 | 864 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 738.00 | 1 231 738.00 | | 1 231 738.00 |