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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
AH Fonds commercial | 58 112.00 | | 58 112.00 | 58 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 630.00 | 60 662.00 | 1 969.00 | 62 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 337.00 | 57 983.00 | 354.00 | 58 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 941.00 | 123 354.00 | 73 587.00 | 196 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 126.00 | 28 871.00 | 326 254.00 | 355 126.00 |
BN En cours de production de biens | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 972.00 | 80 204.00 | 85 768.00 | 165 972.00 |
BT Marchandises | 550 377.00 | 164 466.00 | 385 912.00 | 550 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 384.00 | 23 578.00 | 801 806.00 | 825 384.00 |
BZ Autres créances | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CF Disponibilités | 696 789.00 | | 696 789.00 | 696 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 608 342.00 | 298 427.00 | 2 309 915.00 | 2 608 342.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 333.00 | 421 781.00 | 2 383 552.00 | 2 805 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 960.00 | 504 960.00 | | 504 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 496.00 | 50 496.00 | | 50 496.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300 001.00 | 502 779.00 | | 300 001.00 |
DH Report à nouveau | | 7 277.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 994.00 | 355 113.00 | | 439 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 451.00 | 1 420 626.00 | | 1 295 451.00 |
DP Provisions pour risques | 51.00 | 271.00 | | 51.00 |
DR TOTAL (IV) | 51.00 | 271.00 | | 51.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581.00 | 91.00 | | 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 163.00 | 756 804.00 | | 597 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 090.00 | 6 292.00 | | 7 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 017.00 | 338 839.00 | | 299 017.00 |
EA Autres dettes | 133 133.00 | 136 003.00 | | 133 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 201.00 | | | 46 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 185.00 | 1 238 030.00 | | 1 083 185.00 |
ED (V) | 4 866.00 | 238.00 | | 4 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 552.00 | 2 659 164.00 | | 2 383 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 015.00 | 2 175.00 | 835.00 | 122 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 305.00 | 2 175.00 | 835.00 | 117 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271.00 | 51.00 | 271.00 | 271.00 |
6N Sur stocks et en cours | 294 580.00 | 9 964.00 | 29 695.00 | 294 580.00 |
6T Sur comptes clients | 35 684.00 | 94.00 | 12 201.00 | 35 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 264.00 | 10 058.00 | 41 896.00 | 330 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 535.00 | 10 109.00 | 42 167.00 | 330 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 597 163.00 | 597 163.00 | | 597 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 017.00 | 299 017.00 | | 299 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 716.00 | 130 716.00 | | 130 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 201.00 | 46 201.00 | | 46 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 096.00 | 1 076 096.00 | | 1 076 096.00 |