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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
AH Fonds commercial | 58 112.00 | | 58 112.00 | 58 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 734.00 | 65 734.00 | | 65 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 777.00 | 59 966.00 | 7 810.00 | 67 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 137.00 | 134 062.00 | 79 074.00 | 213 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 304.00 | 29 283.00 | 291 021.00 | 320 304.00 |
BN En cours de production de biens | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 452.00 | 83 428.00 | 84 024.00 | 167 452.00 |
BT Marchandises | 425 693.00 | 79 612.00 | 346 081.00 | 425 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 902.00 | 33 984.00 | 850 918.00 | 884 902.00 |
BZ Autres créances | 33 628.00 | | 33 628.00 | 33 628.00 |
CF Disponibilités | 768 567.00 | | 768 567.00 | 768 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 609 105.00 | 228 209.00 | 2 380 896.00 | 2 609 105.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 411.00 | 362 271.00 | 2 460 140.00 | 2 822 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 960.00 | 504 960.00 | | 504 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 496.00 | 50 496.00 | | 50 496.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 502 779.00 | 502 779.00 | | 502 779.00 |
DH Report à nouveau | 34 322.00 | 921 621.00 | | 34 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 223.00 | 312 701.00 | | 363 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 781.00 | 2 292 558.00 | | 1 455 781.00 |
DP Provisions pour risques | 170.00 | | | 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 170.00 | | | 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643.00 | 545.00 | | 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 389.00 | | | 570 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 184.00 | 354 195.00 | | 316 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 859.00 | 105 731.00 | | 107 859.00 |
EA Autres dettes | 7 774.00 | 1 924.00 | | 7 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 849.00 | 462 394.00 | | 1 002 849.00 |
ED (V) | 1 341.00 | 1 644.00 | | 1 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 140.00 | 2 756 596.00 | | 2 460 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 101 078.00 | 93 147.00 | | 101 078.00 |
6T Sur comptes clients | 26 929.00 | 9 149.00 | 2 094.00 | 26 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 007.00 | 102 296.00 | 2 094.00 | 128 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570 389.00 | 570 389.00 | | 570 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 184.00 | 316 184.00 | | 316 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 859.00 | 107 859.00 | | 107 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 871.00 | 884 473.00 | 51 398.00 | 935 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 849.00 | 1 002 849.00 | | 1 002 849.00 |