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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 275.00 | | 297 275.00 | 297 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 116.00 | 188 957.00 | 2 159.00 | 191 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 362.00 | 565 856.00 | 30 506.00 | 596 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 422.00 | 754 813.00 | 336 608.00 | 1 091 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 553.00 | | 95 553.00 | 95 553.00 |
BT Marchandises | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 838.00 | | 38 838.00 | 38 838.00 |
BZ Autres créances | 35 327.00 | | 35 327.00 | 35 327.00 |
CF Disponibilités | 35 050.00 | | 35 050.00 | 35 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 613.00 | | 227 613.00 | 227 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 036.00 | 754 813.00 | 564 222.00 | 1 319 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 233 192.00 | 369 713.00 | | 233 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 108.00 | -66 520.00 | | 56 108.00 |
DL TOTAL (I) | 333 301.00 | 347 192.00 | | 333 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 852.00 | 61 767.00 | | 61 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 398.00 | 11 498.00 | | 26 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 297.00 | 42 548.00 | | 51 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 692.00 | 92 049.00 | | 90 692.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | 4 829.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 921.00 | 212 692.00 | | 230 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 222.00 | 559 885.00 | | 564 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 480.00 | 179 364.00 | | 216 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 524.00 | 3 920.00 | | 28 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 044.00 | | 4 156.00 | 1 101 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 778.00 | 1 091 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 778.00 | 787 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 275.00 | | | 297 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 101.00 | | 4 156.00 | 797 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 351.00 | 20 241.00 | 13 778.00 | 748 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 351.00 | 20 241.00 | 13 778.00 | 748 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 297.00 | 51 297.00 | | 51 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 118.00 | 49 118.00 | | 49 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UX Autres créances clients | 38 838.00 | | | 38 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VB T. V. A. | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
VC Groupe et associés | 28 294.00 | | | 28 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 524.00 | 14 083.00 | 14 441.00 | 28 524.00 |
VI Groupe et associés | 26 398.00 | 26 398.00 | | 26 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 467.00 | | | 24 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 986.00 | 93 986.00 | | 93 986.00 |
VW T.V.A. | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 921.00 | 216 480.00 | 14 441.00 | 230 921.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 33 328.00 | 33 328.00 | | 33 328.00 |