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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 275.00 | | 297 275.00 | 297 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 249.00 | 192 316.00 | 4 932.00 | 197 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 576.00 | 581 613.00 | 44 963.00 | 626 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 768.00 | 773 929.00 | 353 839.00 | 1 127 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 704.00 | | 94 704.00 | 94 704.00 |
BT Marchandises | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 873.00 | | 44 873.00 | 44 873.00 |
BZ Autres créances | 38 431.00 | | 38 431.00 | 38 431.00 |
CF Disponibilités | 24 017.00 | | 24 017.00 | 24 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 119.00 | | 220 119.00 | 220 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 888.00 | 773 929.00 | 573 958.00 | 1 347 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 219 301.00 | | | 219 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 539.00 | | | 56 539.00 |
DL TOTAL (I) | 319 840.00 | | | 319 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 123.00 | | | 65 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 974.00 | | | 41 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 047.00 | | | 60 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 212.00 | | | 86 212.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 117.00 | | | 254 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 958.00 | | | 573 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 424.00 | | | 225 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 422.00 | | 36 346.00 | 1 091 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 275.00 | | | 297 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 479.00 | | 36 346.00 | 787 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 813.00 | 19 115.00 | | 754 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 813.00 | 19 115.00 | | 754 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 047.00 | 60 047.00 | | 60 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 429.00 | 33 429.00 | | 33 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 933.00 | 43 933.00 | | 43 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UX Autres créances clients | 44 873.00 | | | 44 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VB T. V. A. | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 216.00 | 21 523.00 | 28 693.00 | 50 216.00 |
VI Groupe et associés | 41 974.00 | 41 974.00 | | 41 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 111.00 | | | 28 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 765.00 | | | 33 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 772.00 | 94 772.00 | | 94 772.00 |
VW T.V.A. | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 117.00 | 225 424.00 | 28 693.00 | 254 117.00 |